(7904)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 298.15美元(2024/10/17)
漲跌 -0.3000 最高淨值(年) 299.3900
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 258.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17298.1500
10/16298.4500
10/15297.8300
10/11297.3000
10/10297.0000
10/09297.0700
10/08297.2800
10/07297.3400
10/04298.3600
10/03298.6900
日期淨值
10/02299.0200
10/01299.2500
09/30299.3300
09/27299.3900
09/26298.8600
09/25298.7800
09/24298.9400
09/23298.9900
09/20298.9600
09/19299.3000