(5716)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.07美元(2024/10/18)
漲跌 0.6307 最高淨值(年) 37.4990
幅度 1.78% 最低淨值(年) 29.7282
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1836.0712
10/1735.4405
10/1635.5792
10/1535.8494
10/1436.1955
10/1136.1650
10/1036.0394
10/0935.7378
10/0835.8518
10/0737.4990
日期淨值
10/0437.2093
10/0336.8934
10/0237.2918
10/0136.2349
09/3036.3593
09/2736.5232
09/2635.8459
09/2534.9997
09/2434.6040
09/2334.0685