(5717)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 220.90美元(2024/10/18)
漲跌 8.6361 最高淨值(年) 247.7423
幅度 4.07% 最低淨值(年) 160.1992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/18220.8962
10/17212.2601
10/16214.5920
10/15215.2152
10/14224.4292
10/10226.7732
10/09220.5853
10/08223.6288
10/07247.7423
10/04244.4882
日期淨值
10/03237.3519
10/02240.6386
09/30227.0496
09/27221.5804
09/26211.3987
09/25202.4312
09/24200.2307
09/23192.5026
09/20192.5884
09/19190.2747