(5740)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.25美元(2024/10/18)
漲跌 -0.0265 最高淨值(年) 4.2946
幅度 -0.62% 最低淨值(年) 3.7342
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/184.2531
10/174.2796
10/164.2755
10/154.2690
10/144.2891
10/114.2806
10/104.2796
10/094.2759
10/084.2830
10/074.2946
日期淨值
10/044.2855
10/034.2784
10/024.2747
10/014.2637
09/304.2723
09/274.2465
09/264.2321
09/254.2028
09/244.1853
09/234.1743