國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(5613)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
7.83
(2024/10/18)
今年以來
6.75%
Sharpe
0.79
年化標準差
4.81
Beta
0.94
近一年基金績效圖
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(5613)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.00%
一週
0.37%
一個月
0.30%
三個月
2.60%
六個月
6.95%
一年
15.10%
二年
22.47%
三年
5.12%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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