國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(5615)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
11.50
(2024/10/18)
今年以來
4.28%
Sharpe
0.73
年化標準差
3.69
Beta
0.43
近一年基金績效圖
■
(5615)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.19%
一週
0.74%
一個月
0.90%
三個月
2.50%
六個月
4.09%
一年
11.02%
二年
14.98%
三年
-3.78%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。