國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.0462
2024/09/01
美元
0.0442
2024/08/01
美元
0.0418
2024/07/01
美元
0.0493
2024/06/01
美元
0.0461
2024/05/01
美元
0.0492
2024/04/01
美元
0.0493
2024/03/01
美元
0.0632
2024/02/01
美元
0.0410
2024/01/01
美元
0.0500
2023/12/01
美元
0.0455
2023/11/01
美元
0.0386
2023/10/01
美元
0.0472
2023/09/01
美元
0.0445
2023/08/01
美元
0.0403
2023/07/01
美元
0.0420
2023/06/01
美元
0.0403
2023/05/01
美元
0.0324
2023/04/01
美元
0.0324
2023/03/01
美元
0.0327
2023/02/01
美元
0.0338
2023/01/01
美元
0.0394
2022/12/01
美元
0.0327
2022/11/01
美元
0.0301
2022/10/01
美元
0.0282
2022/09/01
美元
0.0332
2022/08/01
美元
0.0352
2022/07/01
美元
0.0301
2022/06/01
美元
0.0327
2022/05/02
美元
0.0324
2022/04/01
美元
0.0334
2022/03/01
美元
0.0343
2022/02/01
美元
0.0335
2022/01/01
美元
0.0337
2021/12/01
美元
0.0323
2021/11/01
美元
0.0307
2021/10/01
美元
0.0328
2021/09/01
美元
0.0312
2021/08/01
美元
0.0331
2021/07/01
美元
0.0320
2021/06/01
美元
0.0310
2021/05/01
美元
0.0323
2021/04/01
美元
0.0340
2021/03/01
美元
0.0328
2021/02/01
美元
0.0370
2021/01/01
美元
0.0367
2020/12/01
美元
0.0338
2020/11/01
美元
0.0302
2020/10/01
美元
0.0326
2020/09/01
美元
0.0330
2020/08/01
美元
0.0321
2020/07/01
美元
0.0286
2020/06/01
美元
0.0318
2020/05/01
美元
0.0280
2020/04/01
美元
0.0289
2020/03/01
美元
0.0280
2020/02/01
美元
0.0265
2020/01/01
美元
0.0255
2019/12/01
美元
0.0302
2019/11/01
美元
0.0298
2019/10/01
美元
0.0311
2019/09/01
美元
0.0254
2019/08/01
美元
0.0201
2019/07/01
美元
0.0260
2019/06/01
美元
0.0299
2019/05/01
美元
0.0311
2019/04/01
美元
0.0316
2019/03/01
美元
0.0339
2019/02/01
美元
0.0347
2019/01/01
美元
0.0324
2018/12/01
美元
0.0333
2018/11/01
美元
0.0307
2018/10/01
美元
0.0295
2018/09/01
美元
0.0311
2018/08/01
美元
0.0308
2018/07/01
美元
0.0314
2018/06/01
美元
0.0340
2018/05/01
美元
0.0276
2018/04/01
美元
0.0343
2018/03/01
美元
0.0339
2018/02/01
美元
0.0350
2018/01/01
美元
0.0356
2017/12/01
美元
0.0350
2017/11/01
美元
0.0327
2017/10/01
美元
0.0371
2017/09/01
美元
0.0335
2017/08/01
美元
0.0282
2017/07/01
美元
0.0413
2017/06/01
美元
0.0344
2017/05/01
美元
0.0403
2017/04/01
美元
0.0355
2017/03/01
美元
0.0389
2017/02/01
美元
0.0364
2017/01/01
美元
0.0383
2016/12/01
美元
0.0465
2016/11/01
美元
0.0346
2016/10/01
美元
0.0366
2016/09/01
美元
0.0348
2016/08/01
美元
0.0366
2016/07/01
美元
0.0301
2016/06/01
美元
0.0421
2016/05/01
美元
0.0394
2016/04/01
美元
0.0382
2016/03/01
美元
0.0342
2016/02/01
美元
0.0382
2016/01/01
美元
0.0325
2015/12/01
美元
0.0368
2015/11/01
美元
0.0340
2015/10/01
美元
0.0369
2015/09/01
美元
0.0345
2015/08/01
美元
0.0367
2015/07/01
美元
0.0432
2015/06/01
美元
0.0386
2015/05/01
美元
0.0380
2015/04/01
美元
0.0402
2015/03/01
美元
0.0411
2015/02/01
美元
0.0527
2015/01/01
美元
0.0446
2014/12/01
美元
0.0452
2014/11/01
美元
0.0436
2014/10/01
美元
0.0454
2014/09/01
美元
0.0450
2014/08/01
美元
0.0485
2014/07/01
美元
0.0439
2014/06/01
美元
0.0452
2014/05/01
美元
0.0436
2014/04/01
美元
0.0479
2014/03/01
美元
0.0478
2014/02/01
美元
0.0550
2014/01/01
美元
0.0477
2013/12/01
美元
0.0473
2013/11/01
美元
0.0523
2013/10/01
美元
0.0596
2013/09/01
美元
0.0566
2013/08/01
美元
0.0632
2013/07/01
美元
0.0451
2013/06/03
美元
0.0518
2013/05/01
美元
0.0506
2013/04/01
美元
0.0588
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。