國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/30
美元
0.6000
2024/08/30
美元
0.6000
2024/07/31
美元
0.6000
2024/06/28
美元
0.6000
2024/05/31
美元
0.6000
2024/04/30
美元
0.6000
2024/03/28
美元
0.6000
2024/02/29
美元
0.6000
2024/01/31
美元
0.6000
2023/12/29
美元
0.6000
2023/11/30
美元
0.6000
2023/10/31
美元
0.6000
2023/09/29
美元
0.6000
2023/08/31
美元
0.6000
2023/07/31
美元
0.6000
2023/06/30
美元
0.6000
2023/05/31
美元
0.6000
2023/04/28
美元
0.6000
2023/03/31
美元
0.6000
2023/02/28
美元
0.6000
2023/01/31
美元
0.6000
2022/12/30
美元
0.6000
2022/11/30
美元
0.6000
2022/10/31
美元
0.6000
2022/09/30
美元
0.6000
2022/08/31
美元
0.6000
2022/07/29
美元
0.6000
2022/06/30
美元
0.6000
2022/05/31
美元
0.6000
2022/04/28
美元
0.6000
2022/03/31
美元
0.6000
2022/02/28
美元
0.6000
2022/01/28
美元
0.6000
2021/12/30
美元
0.6000
2021/11/30
美元
0.6000
2021/10/29
美元
0.6000
2021/09/30
美元
0.6000
2021/08/31
美元
0.5800
2021/07/30
美元
0.5800
2021/06/30
美元
0.5800
2021/05/28
美元
0.5000
2021/04/30
美元
0.5000
2021/03/31
美元
0.4400
2021/02/26
美元
0.4400
2021/01/29
美元
0.4400
2020/12/30
美元
0.4400
2020/11/30
美元
0.4400
2020/10/30
美元
0.3700
2020/09/30
美元
0.3600
2020/08/28
美元
0.3600
2020/07/31
美元
0.3600
2020/06/30
美元
0.3600
2020/05/29
美元
0.3500
2020/04/28
美元
0.3900
2020/03/31
美元
0.3400
2020/02/28
美元
0.4000
2020/01/31
美元
0.3700
2019/12/30
美元
0.3800
2019/11/27
美元
0.3800
2019/10/31
美元
0.3700
2019/09/30
美元
0.3700
2019/08/30
美元
0.3600
2019/07/31
美元
0.3300
2019/06/28
美元
0.4000
2019/05/31
美元
0.3900
2019/04/26
美元
0.3700
2019/03/29
美元
0.3800
2019/02/28
美元
0.3400
2019/01/31
美元
0.2600
2018/12/28
美元
0.4100
2018/11/30
美元
0.4200
2018/10/31
美元
0.3500
2018/09/28
美元
0.4300
2018/08/31
美元
0.3900
2018/07/31
美元
0.4100
2018/06/29
美元
0.4100
2018/05/31
美元
0.3800
2018/04/27
美元
0.4100
2018/03/29
美元
0.4000
2018/02/28
美元
0.3800
2018/01/31
美元
0.3900
2017/12/29
美元
0.4100
2017/11/30
美元
0.3800
2017/10/31
美元
0.4000
2017/09/29
美元
0.3600
2017/08/31
美元
0.3500
2017/07/31
美元
0.4100
2017/06/30
美元
0.3800
2017/05/31
美元
0.4200
2017/04/28
美元
0.3900
2017/03/31
美元
0.4000
2017/02/24
美元
0.3900
2017/01/26
美元
0.4000
2016/12/30
美元
0.4400
2016/11/30
美元
0.4400
2016/10/31
美元
0.4400
2016/09/30
美元
0.4400
2016/08/31
美元
0.4400
2016/07/29
美元
0.4400
2016/06/30
美元
0.4400
2016/05/31
美元
0.4400
2016/04/29
美元
0.4400
2016/03/31
美元
0.4400
2016/02/29
美元
0.4400
2016/01/29
美元
0.4400
2015/12/31
美元
0.4900
2015/11/30
美元
0.4900
2015/10/30
美元
0.4900
2015/09/30
美元
0.4900
2015/08/31
美元
0.4900
2015/07/31
美元
0.4900
2015/06/30
美元
0.4900
2015/05/29
美元
0.4900
2015/04/30
美元
0.4900
2015/03/31
美元
0.4900
2015/02/27
美元
0.4900
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。