國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
1.3288
2023/12/20
美元
1.3288
2023/10/02
美元
0.2076
2022/12/20
美元
0.1008
2022/12/15
美元
0.2743
2022/10/03
美元
0.2555
2021/12/17
美元
2.5064
2021/10/01
美元
1.5652
2020/11/25
美元
0.6595
2020/10/02
美元
0.3723
2019/12/20
美元
0.9330
2019/10/04
美元
0.1010
2018/12/21
美元
3.2312
2018/10/05
美元
0.6553
2017/12/22
美元
0.8553
2017/09/01
美元
0.0672
2016/12/22
美元
0.4600
2016/09/02
美元
0.1858
2015/12/23
美元
0.4529
2015/09/04
美元
0.0150
2014/12/23
美元
1.0605
2014/09/05
美元
0.0787
2013/12/23
美元
0.6662
2013/09/06
美元
0.0250
2012/12/24
美元
0.5648
2012/09/07
美元
0.0301
2011/12/23
美元
0.7618
2011/09/02
美元
0.0641
2010/12/27
美元
0.4807
2010/09/01
美元
0.0503
2009/12/15
美元
0.4992
2008/12/17
美元
1.2466
2008/09/02
美元
0.6995
2007/12/17
美元
2.6784
2007/03/02
美元
0.1946
2006/12/15
美元
1.8378
2006/03/03
美元
0.2143
2005/12/16
美元
0.4969
2005/03/04
美元
0.2022
2004/12/10
美元
0.1702
2004/03/05
美元
0.0902
2003/12/12
美元
0.2462
2003/03/07
美元
0.0589
2002/12/13
美元
0.1789
2002/03/08
美元
0.0247
2001/12/07
美元
0.2446
2001/03/02
美元
0.2060
2000/12/08
美元
3.1268
2000/03/03
美元
0.0140
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