國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/08
美元
0.0480
2024/09/09
美元
0.0480
2024/08/08
美元
0.0430
2024/07/08
美元
0.0440
2024/06/10
美元
0.0420
2024/05/08
美元
0.0450
2024/04/08
美元
0.0410
2024/03/08
美元
0.0400
2024/02/08
美元
0.0440
2024/01/09
美元
0.0450
2023/12/08
美元
0.0440
2023/11/08
美元
0.0440
2023/10/09
美元
0.0470
2023/09/08
美元
0.0440
2023/08/08
美元
0.0430
2023/07/10
美元
0.0430
2023/06/08
美元
0.0440
2023/05/08
美元
0.0440
2023/04/11
美元
0.0530
2023/03/08
美元
0.0470
2023/02/08
美元
0.0450
2023/01/09
美元
0.0520
2022/12/08
美元
0.0480
2022/11/08
美元
0.0530
2022/10/10
美元
0.0470
2022/09/08
美元
0.0490
2022/08/08
美元
0.0460
2022/07/08
美元
0.0450
2022/06/08
美元
0.0440
2022/05/09
美元
0.0430
2022/04/08
美元
0.0380
2022/03/08
美元
0.0390
2022/02/08
美元
0.0410
2022/01/10
美元
0.0370
2021/12/08
美元
0.0380
2021/11/08
美元
0.0460
2021/10/08
美元
0.0290
2021/09/08
美元
0.0390
2021/08/09
美元
0.0410
2021/07/08
美元
0.0400
2021/06/08
美元
0.0450
2021/05/10
美元
0.0460
2021/04/09
美元
0.0450
2021/03/08
美元
0.0780
2021/02/08
美元
0.0140
2021/01/11
美元
0.0340
2020/12/08
美元
0.0410
2020/11/09
美元
0.0400
2020/10/08
美元
0.0390
2020/09/08
美元
0.0400
2020/08/10
美元
0.0440
2020/07/08
美元
0.0480
2020/06/08
美元
0.0410
2020/05/08
美元
0.0490
2020/04/08
美元
0.0620
2020/03/09
美元
0.0400
2020/02/10
美元
0.0410
2020/01/09
美元
0.0380
2019/12/09
美元
0.0420
2019/11/08
美元
0.0440
2019/10/08
美元
0.0480
2019/09/09
美元
0.0500
2019/08/08
美元
0.0440
2019/07/08
美元
0.0460
2019/06/10
美元
0.0480
2019/05/08
美元
0.0480
2019/04/08
美元
0.0510
2019/03/08
美元
0.0520
2019/02/08
美元
0.0520
2019/01/09
美元
0.0520
2018/12/10
美元
0.0510
2018/11/08
美元
0.0590
2018/10/08
美元
0.0490
2018/09/10
美元
0.0500
2018/08/08
美元
0.0480
2018/07/09
美元
0.0480
2018/06/08
美元
0.0570
2018/05/08
美元
0.0350
2018/04/09
美元
0.0430
2018/03/08
美元
0.0430
2018/02/08
美元
0.0520
2018/01/09
美元
0.0400
2017/12/08
美元
0.0390
2017/11/08
美元
0.0390
2017/10/09
美元
0.0380
2017/09/08
美元
0.0380
2017/08/08
美元
0.0390
2017/07/10
美元
0.0390
2017/06/08
美元
0.0390
2017/05/08
美元
0.0390
2017/04/10
美元
0.0390
2017/03/08
美元
0.0370
2017/02/08
美元
0.0420
2017/01/09
美元
0.0410
2016/12/08
美元
0.0410
2016/11/08
美元
0.0410
2016/10/10
美元
0.0450
2016/09/08
美元
0.0450
2016/08/08
美元
0.0480
2016/07/08
美元
0.0480
2016/06/08
美元
0.0480
2016/05/09
美元
0.0500
2016/04/08
美元
0.0500
2016/03/08
美元
0.0480
2016/02/08
美元
0.0480
2016/01/11
美元
0.0380
2015/12/08
美元
0.0460
2015/11/09
美元
0.0450
2015/10/08
美元
0.0420
2015/09/08
美元
0.0220
2015/08/10
美元
0.0300
2015/07/08
美元
0.0300
2015/06/08
美元
0.0270
2015/05/08
美元
0.0310
2015/04/09
美元
0.0300
2015/03/09
美元
0.0310
2015/02/09
美元
0.0260
2015/01/09
美元
0.0270
2014/12/08
美元
0.0260
2014/11/10
美元
0.0260
2014/10/08
美元
0.0260
2014/09/08
美元
0.0260
2014/08/08
美元
0.0270
2014/07/08
美元
0.0270
2014/06/09
美元
0.0270
2014/05/08
美元
0.0310
2014/04/08
美元
0.0300
2014/03/10
美元
0.0310
2014/02/10
美元
0.0290
2014/01/09
美元
0.0300
2013/12/09
美元
0.0280
2013/11/08
美元
0.0230
2013/10/08
美元
0.0170
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。