國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
南非幣
0.0371
2024/09/02
南非幣
0.0407
2024/08/01
南非幣
0.0392
2024/07/01
南非幣
0.0347
2024/06/03
南非幣
0.0397
2024/05/02
南非幣
0.0378
2024/04/02
南非幣
0.0393
2024/03/01
南非幣
0.0373
2024/02/01
南非幣
0.0379
2024/01/02
南非幣
0.0384
2023/12/01
南非幣
0.0341
2023/11/02
南非幣
0.0353
2023/10/02
南非幣
0.0380
2023/09/01
南非幣
0.0393
2023/08/01
南非幣
0.0339
2023/07/03
南非幣
0.0361
2023/06/01
南非幣
0.0382
2023/05/02
南非幣
0.0357
2023/04/03
南非幣
0.0385
2023/03/01
南非幣
0.0361
2023/02/01
南非幣
0.0362
2023/01/02
南非幣
0.0362
2022/12/01
南非幣
0.0311
2022/11/02
南非幣
0.0335
2022/10/03
南非幣
0.0395
2022/09/01
南非幣
0.0386
2022/08/01
南非幣
0.0366
2022/07/01
南非幣
0.0398
2022/06/01
南非幣
0.0365
2022/05/02
南非幣
0.0453
2022/04/01
南非幣
0.0397
2022/03/01
南非幣
0.0403
2022/02/01
南非幣
0.0411
2022/01/03
南非幣
0.0483
2021/12/01
南非幣
0.0441
2021/11/02
南非幣
0.0496
2021/10/01
南非幣
0.0476
2021/09/01
南非幣
0.0456
2021/08/02
南非幣
0.0489
2021/07/01
南非幣
0.0471
2021/06/01
南非幣
0.0415
2021/05/03
南非幣
0.0462
2021/04/01
南非幣
0.0454
2021/03/01
南非幣
0.0426
2021/02/01
南非幣
0.0448
2021/01/04
南非幣
0.0540
2020/12/01
南非幣
0.0471
2020/11/02
南非幣
0.0542
2020/10/01
南非幣
0.0533
2020/09/01
南非幣
0.0530
2020/08/03
南非幣
0.0612
2020/07/01
南非幣
0.0517
2020/06/02
南非幣
0.0479
2020/05/04
南非幣
0.0598
2020/04/01
南非幣
0.0765
2020/03/02
南非幣
0.0661
2020/02/03
南非幣
0.0750
2020/01/02
南非幣
0.0647
2019/12/02
南非幣
0.0630
2019/11/04
南非幣
0.0749
2019/10/01
南非幣
0.0670
2019/09/02
南非幣
0.0736
2019/08/01
南非幣
0.0709
2019/07/01
南非幣
0.0622
2019/06/03
南非幣
0.0713
2019/05/02
南非幣
0.0691
2019/04/01
南非幣
0.0644
2019/03/01
南非幣
0.0577
2019/02/01
南非幣
0.0597
2019/01/02
南非幣
0.0592
2018/12/03
南非幣
0.0621
2018/11/02
南非幣
0.0675
2018/10/01
南非幣
0.0584
2018/09/03
南非幣
0.0729
2018/08/01
南非幣
0.0650
2018/07/02
南非幣
0.0706
2018/06/01
南非幣
0.0714
2018/05/02
南非幣
0.0725
2018/04/03
南非幣
0.0852
2018/03/01
南非幣
0.0757
2018/02/01
南非幣
0.0813
2018/01/02
南非幣
0.0869
2017/12/01
南非幣
0.0792
2017/11/02
南非幣
0.0823
2017/10/02
南非幣
0.0826
2017/09/01
南非幣
0.0815
2017/08/01
南非幣
0.0758
2017/07/03
南非幣
0.0842
2017/06/01
南非幣
0.0808
2017/05/02
南非幣
0.0773
2017/04/03
南非幣
0.0880
2017/03/01
南非幣
0.0735
2017/02/01
南非幣
0.0779
2017/01/02
南非幣
0.0821
2016/12/01
南非幣
0.0775
2016/11/02
南非幣
0.0815
2016/10/03
南非幣
0.0870
2016/09/01
南非幣
0.0833
2016/08/01
南非幣
0.0820
2016/07/01
南非幣
0.0772
2016/06/01
南非幣
0.0774
2016/05/02
南非幣
0.0791
2016/04/01
南非幣
0.0771
2016/03/01
南非幣
0.0695
2016/02/01
南非幣
0.0677
2016/01/04
南非幣
0.0838
2015/12/01
南非幣
0.0737
2015/11/02
南非幣
0.0796
2015/10/01
南非幣
0.0760
2015/09/01
南非幣
0.0747
2015/08/03
南非幣
0.0852
2015/07/01
南非幣
0.0790
2015/06/01
南非幣
0.0742
2015/05/04
南非幣
0.0868
2015/04/01
南非幣
0.0790
2015/03/02
南非幣
0.0737
2015/02/02
南非幣
0.0812
2015/01/02
南非幣
0.0860
2014/12/01
南非幣
0.0754
2014/11/03
南非幣
0.0877
2014/10/01
南非幣
0.0817
2014/09/01
南非幣
0.0884
2014/08/01
南非幣
0.0886
2014/07/01
南非幣
0.0832
2014/06/02
南非幣
0.0871
2014/05/02
南非幣
0.0866
2014/04/01
南非幣
0.0766
2014/03/03
南非幣
0.0724
2014/02/03
南非幣
0.0814
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。