國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/09/30
美元
0.6218
2024/03/28
美元
0.4833
2023/09/29
美元
0.4620
2023/03/31
美元
0.4080
2022/09/30
美元
0.3343
2022/03/31
美元
0.3308
2021/09/30
美元
0.3643
2021/03/31
美元
0.4048
2020/09/30
美元
0.4281
2020/03/31
美元
0.4158
2019/09/30
美元
0.4479
2019/03/29
美元
0.3770
2018/09/28
美元
0.3547
2018/03/29
美元
0.3409
2017/09/29
美元
0.3425
2017/03/31
美元
0.3410
2016/09/30
美元
0.3444
2016/03/31
美元
0.3481
2015/09/30
美元
0.3418
2014/09/30
美元
0.0912
2014/03/31
美元
0.1252
2013/09/30
美元
0.1415
2013/03/28
美元
0.1479
2012/09/28
美元
0.1721
2012/03/30
美元
0.1695
2011/09/30
美元
0.1811
2011/03/31
美元
0.2361
2010/09/30
美元
0.2094
2010/03/31
美元
0.2528
2009/09/30
美元
0.2665
2009/03/31
美元
0.2747
2008/09/30
美元
0.2440
2008/03/31
美元
0.1670
2007/09/28
美元
0.2466
2007/03/30
美元
0.2270
2006/09/29
美元
0.2077
2006/03/31
美元
0.2200
2005/09/30
美元
0.1870
2005/03/31
美元
0.2500
2004/09/30
美元
0.1870
2004/03/31
美元
0.2800
2003/09/30
美元
0.2509
2003/03/31
美元
0.2500
2002/09/30
美元
0.2708
2002/03/28
美元
0.2600
2001/09/28
美元
0.2678
2001/03/30
美元
0.2800
2000/09/30
美元
0.2930
2000/03/31
美元
0.3000
1999/09/30
美元
0.3135
1999/03/30
美元
0.3700
1998/09/30
美元
0.3919
1998/03/30
美元
0.4300
1997/09/29
美元
0.4800
1997/03/27
美元
0.4600
1996/09/30
美元
0.4800
1995/09/30
美元
0.5500
1995/03/30
美元
0.5000
1994/09/30
美元
0.7500
1994/03/31
美元
0.4700
1993/06/30
美元
0.4700
1992/12/31
美元
0.4500
1992/06/30
美元
0.6500
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