國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/08/08
歐元
0.6500
2024/05/08
歐元
0.6200
2024/02/08
歐元
0.6000
2023/11/08
歐元
0.5700
2023/08/08
歐元
0.6000
2023/05/11
歐元
0.6100
2023/02/08
歐元
0.6300
2022/11/08
歐元
0.5800
2022/08/09
歐元
0.6500
2022/05/11
歐元
0.7100
2022/02/08
歐元
0.7700
2021/11/09
歐元
0.8000
2021/08/10
歐元
0.8200
2021/05/10
歐元
0.8400
2021/02/09
歐元
0.8900
2020/11/10
歐元
0.8700
2020/08/10
歐元
0.8700
2020/05/08
歐元
0.8200
2020/02/10
歐元
0.8900
2019/11/08
歐元
0.8800
2019/08/08
歐元
0.9300
2019/05/08
歐元
0.9300
2019/02/11
歐元
0.9400
2018/11/08
歐元
0.9500
2018/08/08
歐元
0.9800
2018/05/08
歐元
1.0000
2018/02/08
歐元
1.0400
2017/11/08
歐元
1.0500
2017/08/08
歐元
1.0600
2017/05/09
歐元
1.0600
2017/02/08
歐元
1.0300
2016/11/08
歐元
1.0600
2016/08/09
歐元
1.0600
2016/05/10
歐元
1.0300
2016/02/12
歐元
0.9200
2015/11/10
歐元
0.9500
2015/08/10
歐元
0.9300
2015/05/08
歐元
1.0100
2015/02/10
歐元
0.9500
2014/11/10
歐元
1.0300
2014/08/08
歐元
1.0400
2014/05/08
歐元
1.0500
2014/02/10
歐元
1.0100
2013/11/08
歐元
1.0000
2013/08/08
歐元
0.9900
2013/05/08
歐元
1.1400
2013/02/07
歐元
1.2300
2012/11/06
歐元
1.2700
2012/08/07
歐元
1.2800
2012/05/08
歐元
1.1300
2012/02/07
歐元
0.9800
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。