國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.2923
2024/09/02
美元
0.2497
2024/08/01
美元
0.2916
2024/07/01
美元
0.2688
2024/06/03
美元
0.2561
2024/05/02
美元
0.3010
2024/04/02
美元
0.2586
2024/03/01
美元
0.2573
2024/02/01
美元
0.2843
2024/01/02
美元
0.2345
2023/12/01
美元
0.2340
2023/11/02
美元
0.2548
2023/10/02
美元
0.2662
2023/09/01
美元
0.2710
2023/08/01
美元
0.2553
2023/07/03
美元
0.2089
2023/06/01
美元
0.2502
2023/05/02
美元
0.2084
2023/04/03
美元
0.2481
2023/03/01
美元
0.2391
2023/02/01
美元
0.2437
2023/01/02
美元
0.2369
2022/12/01
美元
0.2032
2022/11/01
美元
0.2439
2022/10/03
美元
0.2547
2022/09/01
美元
0.2486
2022/08/01
美元
0.2787
2022/07/01
美元
0.2632
2022/06/01
美元
0.2519
2022/05/02
美元
0.2758
2022/04/01
美元
0.2769
2022/03/01
美元
0.2105
2022/02/01
美元
0.2381
2022/01/03
美元
0.2314
2021/12/01
美元
0.2587
2021/11/02
美元
0.2116
2021/10/01
美元
0.2363
2021/09/01
美元
0.2476
2021/08/02
美元
0.2326
2021/07/01
美元
0.2519
2021/06/01
美元
0.2312
2021/05/03
美元
0.2133
2021/04/01
美元
0.3274
2021/03/01
美元
0.2114
2021/02/01
美元
0.2683
2021/01/04
美元
0.2735
2020/12/01
美元
0.2616
2020/11/02
美元
0.2815
2020/10/01
美元
0.2837
2020/09/01
美元
0.2674
2020/08/03
美元
0.2584
2020/07/01
美元
0.3388
2020/06/02
美元
0.2253
2020/05/04
美元
0.2434
2020/04/01
美元
0.3646
2020/03/02
美元
0.3272
2020/02/03
美元
0.3556
2020/01/02
美元
0.3340
2019/12/02
美元
0.3805
2019/11/04
美元
0.3155
2019/10/01
美元
0.3408
2019/09/02
美元
0.3220
2019/08/01
美元
0.3179
2019/07/01
美元
0.2785
2019/06/03
美元
0.3368
2019/05/02
美元
0.3105
2019/04/01
美元
0.3053
2019/03/01
美元
0.2635
2019/02/01
美元
0.2962
2019/01/02
美元
0.3240
2018/12/03
美元
0.2925
2018/11/02
美元
0.3246
2018/10/01
美元
0.2611
2018/09/03
美元
0.2895
2018/08/01
美元
0.2927
2018/07/02
美元
0.2626
2018/06/01
美元
0.2908
2018/05/02
美元
0.2869
2018/04/03
美元
0.2873
2018/03/01
美元
0.2689
2018/02/01
美元
0.3229
2018/01/02
美元
0.2713
2017/12/01
美元
0.2710
2017/11/02
美元
0.2894
2017/10/02
美元
0.2513
2017/09/01
美元
0.2724
2017/08/01
美元
0.2859
2017/07/03
美元
0.2716
2017/06/01
美元
0.3077
2017/05/02
美元
0.2507
2017/04/03
美元
0.2990
2017/03/01
美元
0.2392
2017/02/01
美元
0.2832
2017/01/02
美元
0.2741
2016/12/01
美元
0.2691
2016/11/02
美元
0.2830
2016/10/03
美元
0.2667
2016/09/01
美元
0.2969
2016/08/01
美元
0.2672
2016/07/01
美元
0.2687
2016/06/01
美元
0.3019
2016/05/02
美元
0.2576
2016/04/01
美元
0.2962
2016/03/01
美元
0.2729
2016/02/01
美元
0.2628
2016/01/04
美元
0.2824
2015/12/01
美元
0.2804
2015/11/02
美元
0.2600
2015/10/01
美元
0.2652
2015/09/01
美元
0.2708
2015/08/03
美元
0.2625
2015/07/01
美元
0.2925
2015/06/01
美元
0.2576
2015/05/04
美元
0.2763
2015/04/01
美元
0.3074
2015/03/02
美元
0.2498
2015/02/02
美元
0.2694
2015/01/02
美元
0.3000
2014/12/01
美元
0.2548
2014/11/03
美元
0.2900
2014/10/01
美元
0.2915
2014/09/01
美元
0.2644
2014/08/01
美元
0.2951
2014/07/01
美元
0.3018
2014/06/02
美元
0.2897
2014/05/02
美元
0.2883
2014/04/01
美元
0.3140
2014/03/03
美元
0.2694
2014/02/03
美元
0.2952
2014/01/02
美元
0.3156
2013/12/02
美元
0.2819
2013/11/04
美元
0.3060
2013/10/01
美元
0.3181
2013/09/02
美元
0.3001
2013/08/01
美元
0.3298
2013/07/01
美元
0.2835
2013/06/03
美元
0.3277
2013/05/02
美元
0.3677
2013/04/02
美元
0.3611
2013/03/01
美元
0.3652
2013/02/01
美元
0.3531
2013/01/02
美元
0.3507
2012/12/03
美元
0.3498
2012/11/02
美元
0.3528
2012/10/01
美元
0.2988
2012/09/03
美元
0.3416
2012/08/01
美元
0.3401
2012/07/02
美元
0.3076
2012/06/01
美元
0.3054
2012/05/02
美元
0.3163
2012/04/02
美元
0.3293
2012/03/01
美元
0.2937
2012/02/01
美元
0.3365
2012/01/02
美元
0.3175
2011/12/01
美元
0.3470
2011/11/02
美元
0.3487
2011/10/03
美元
0.3328
2011/09/01
美元
0.3421
2011/08/01
美元
0.3458
2011/07/01
美元
0.3464
2011/06/01
美元
0.3799
2011/05/02
美元
0.3430
2011/04/01
美元
0.3477
2011/03/01
美元
0.2926
2011/02/01
美元
0.3274
2011/01/03
美元
0.3169
2010/12/01
美元
0.2875
2010/11/02
美元
0.3039
2010/10/01
美元
0.3112
2010/09/01
美元
0.3210
2010/08/02
美元
0.3314
2010/07/01
美元
0.2904
2010/06/01
美元
0.2828
2010/05/03
美元
0.2676
2010/04/01
美元
0.3347
2010/03/01
美元
0.2551
2010/02/01
美元
0.2458
2010/01/04
美元
0.3087
2009/12/01
美元
0.2988
2009/11/02
美元
0.2825
2009/10/01
美元
0.2282
2009/09/01
美元
0.2909
2009/08/03
美元
0.2575
2009/07/01
美元
0.3374
2009/06/02
美元
0.1816
2009/05/04
美元
0.2369
2009/04/01
美元
0.3903
2009/03/02
美元
0.2999
2009/02/02
美元
0.2692
2009/01/02
美元
0.3931
2008/12/01
美元
0.3084
2008/11/03
美元
0.3685
2008/10/01
美元
0.3559
2008/09/01
美元
0.2998
2008/08/01
美元
0.3268
2008/07/01
美元
0.3561
2008/06/02
美元
0.3326
2008/05/02
美元
0.3064
2008/04/01
美元
0.3584
2008/03/03
美元
0.2986
2008/02/01
美元
0.3319
2008/01/02
美元
0.3254
2007/12/03
美元
0.2993
2007/11/02
美元
0.3338
2007/10/01
美元
0.2626
2007/09/03
美元
0.2891
2007/08/01
美元
0.3234
2007/07/02
美元
0.3258
2007/06/01
美元
0.3086
2007/05/02
美元
0.2821
2007/04/02
美元
0.2859
2007/03/01
美元
0.1855
2007/02/01
美元
0.2372
2007/01/02
美元
0.1942
2006/12/01
美元
0.1885
2006/11/02
美元
0.2025
2006/10/02
美元
0.1957
2006/09/01
美元
0.2124
2006/08/01
美元
0.1957
2006/07/03
美元
0.2035
2006/06/01
美元
0.2005
2006/05/02
美元
0.1893
2006/04/03
美元
0.1907
2006/03/01
美元
0.2296
2006/02/01
美元
0.2087
2006/01/02
美元
0.2096
2005/12/01
美元
0.2269
2005/11/02
美元
0.2426
2005/10/03
美元
0.2195
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。