國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
南非幣
15.6970
2024/09/02
南非幣
15.6970
2024/08/01
南非幣
15.6970
2024/07/01
南非幣
15.6970
2024/06/03
南非幣
16.8690
2024/05/02
南非幣
16.8690
2024/04/02
南非幣
16.8690
2024/03/01
南非幣
16.8690
2024/02/01
南非幣
16.8690
2024/01/02
南非幣
19.2520
2023/12/01
南非幣
19.2520
2023/11/02
南非幣
19.2520
2023/10/02
南非幣
19.2520
2023/09/01
南非幣
19.2520
2023/08/01
南非幣
19.2520
2023/07/03
南非幣
20.6419
2023/06/01
南非幣
20.6419
2023/05/02
南非幣
20.6419
2023/04/03
南非幣
20.6419
2023/03/01
南非幣
20.6419
2023/02/01
南非幣
20.6419
2023/01/02
南非幣
16.3333
2019/12/02
南非幣
10.0314
2019/11/04
南非幣
10.0314
2019/10/01
南非幣
10.0314
2019/09/02
南非幣
10.0314
2019/08/01
南非幣
10.0314
2019/07/01
南非幣
10.0314
2019/06/03
南非幣
10.0314
2019/05/02
南非幣
10.0314
2019/04/01
南非幣
10.0314
2019/03/01
南非幣
10.0314
2019/02/01
南非幣
10.0314
2019/01/02
南非幣
11.4255
2018/12/03
南非幣
11.4255
2018/11/02
南非幣
11.4255
2018/10/01
南非幣
11.4255
2018/09/03
南非幣
11.4255
2018/08/01
南非幣
11.4255
2018/07/02
南非幣
11.4255
2018/06/01
南非幣
11.4255
2018/05/02
南非幣
11.4255
2018/04/03
南非幣
11.4255
2018/03/01
南非幣
11.4255
2018/02/01
南非幣
11.4255
2018/01/02
南非幣
13.3714
2017/12/01
南非幣
13.3714
2017/11/02
南非幣
13.3714
2017/10/02
南非幣
13.3714
2017/09/01
南非幣
13.3714
2017/08/01
南非幣
13.3714
2017/07/03
南非幣
13.3714
2017/06/01
南非幣
13.3714
2017/05/02
南非幣
8.9822
2017/04/03
南非幣
8.9822
2017/03/01
南非幣
8.9822
2017/02/01
南非幣
8.9822
2017/01/02
南非幣
9.6963
2016/12/01
南非幣
9.6963
2016/11/02
南非幣
9.6963
2016/10/03
南非幣
9.6963
2016/09/01
南非幣
9.6963
2016/08/01
南非幣
9.6963
2016/07/01
南非幣
9.6963
2016/06/01
南非幣
9.6963
2016/05/02
南非幣
9.6963
2016/04/01
南非幣
9.6963
2016/03/01
南非幣
9.6963
2016/02/01
南非幣
9.6963
2016/01/04
南非幣
10.5931
2015/12/01
南非幣
10.5931
2015/11/02
南非幣
10.5931
2015/10/01
南非幣
10.5931
2015/09/01
南非幣
10.5931
2015/08/03
南非幣
10.5931
2015/07/01
南非幣
10.5931
2015/06/01
南非幣
10.5931
2015/05/04
南非幣
10.5931
2015/04/01
南非幣
10.5931
2015/03/02
南非幣
10.5931
2015/02/02
南非幣
10.5931
2015/01/02
南非幣
10.7750
2014/12/01
南非幣
10.7750
2014/11/03
南非幣
10.7750
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。