國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.3317
2024/09/02
美元
0.2857
2024/08/01
美元
0.3581
2024/07/01
美元
0.3188
2024/06/03
美元
0.3401
2024/05/02
美元
0.3294
2024/04/02
美元
0.3046
2024/03/01
美元
0.3180
2024/02/01
美元
0.3150
2024/01/02
美元
0.2855
2023/12/01
美元
0.2971
2023/11/02
美元
0.3046
2023/10/02
美元
0.3558
2023/09/01
美元
0.3146
2023/08/01
美元
0.2991
2023/07/03
美元
0.2476
2023/06/01
美元
0.2827
2023/05/02
美元
0.2491
2023/04/03
美元
0.1695
2023/03/01
美元
0.2685
2023/02/01
美元
0.2496
2023/01/02
美元
0.2271
2020/05/04
美元
0.2441
2020/04/01
美元
0.2809
2020/03/02
美元
0.2291
2020/02/03
美元
0.2723
2020/01/02
美元
0.2723
2019/12/02
美元
0.2587
2019/11/04
美元
0.2573
2019/10/01
美元
0.2796
2019/09/02
美元
0.2759
2019/08/01
美元
0.2505
2019/07/01
美元
0.2419
2019/06/03
美元
0.2572
2019/05/02
美元
0.2488
2019/04/01
美元
0.2412
2019/03/01
美元
0.2155
2019/02/01
美元
0.2281
2019/01/02
美元
0.2446
2018/12/03
美元
0.2263
2018/11/02
美元
0.2504
2018/10/01
美元
0.2197
2018/09/03
美元
0.2312
2018/08/01
美元
0.2415
2018/07/02
美元
0.2211
2018/06/01
美元
0.2423
2018/05/02
美元
0.2350
2018/04/03
美元
0.2359
2018/03/01
美元
0.2232
2018/02/01
美元
0.2655
2018/01/02
美元
0.2250
2017/12/01
美元
0.2226
2017/11/02
美元
0.2583
2017/10/02
美元
0.2317
2017/09/01
美元
0.2430
2017/08/01
美元
0.2543
2017/07/03
美元
0.2441
2017/06/01
美元
0.2672
2017/05/02
美元
0.2231
2017/04/03
美元
0.2586
2017/03/01
美元
0.2136
2017/02/01
美元
0.2486
2017/01/02
美元
0.2391
2016/12/01
美元
0.2295
2016/11/02
美元
0.2529
2016/10/03
美元
0.2305
2016/09/01
美元
0.2535
2016/08/01
美元
0.2227
2016/07/01
美元
0.2195
2016/06/01
美元
0.2824
2016/05/02
美元
0.2408
2016/04/01
美元
0.2804
2016/03/01
美元
0.2693
2016/02/01
美元
0.2521
2016/01/04
美元
0.2675
2015/12/01
美元
0.2750
2015/11/02
美元
0.2609
2015/10/01
美元
0.2655
2015/09/01
美元
0.2786
2015/08/03
美元
0.2760
2015/07/01
美元
0.2657
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