國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/10/01
美元
0.0428
2024/09/03
美元
0.0426
2024/08/01
美元
0.0422
2024/07/01
美元
0.0419
2024/06/04
美元
0.0419
2024/05/01
美元
0.0418
2024/04/02
美元
0.0423
2024/03/01
美元
0.0416
2024/02/01
美元
0.0411
2024/01/02
美元
0.0412
2023/12/01
美元
0.0398
2023/11/01
美元
0.0381
2023/10/02
美元
0.0392
2023/09/01
美元
0.0396
2023/08/01
美元
0.0406
2023/07/03
美元
0.0371
2023/06/01
美元
0.0367
2023/05/02
美元
0.0373
2023/04/03
美元
0.0374
2023/03/01
美元
0.0383
2023/02/01
美元
0.0314
2023/01/03
美元
0.0301
2022/12/01
美元
0.0294
2022/11/01
美元
0.0273
2022/10/03
美元
0.0278
2022/09/01
美元
0.0295
2022/08/02
美元
0.0292
2022/07/01
美元
0.0295
2022/06/01
美元
0.0319
2022/05/03
美元
0.0326
2022/04/01
美元
0.0335
2022/03/01
美元
0.0342
2022/02/01
美元
0.0363
2022/01/04
美元
0.0331
2021/12/01
美元
0.0328
2021/11/01
美元
0.0337
2021/10/01
美元
0.0348
2021/09/01
美元
0.0357
2021/08/03
美元
0.0359
2021/07/01
美元
0.0363
2021/06/01
美元
0.0369
2021/05/04
美元
0.0364
2021/04/01
美元
0.0429
2021/03/01
美元
0.0451
2021/02/01
美元
0.0468
2021/01/04
美元
0.0539
2020/12/01
美元
0.0524
2020/11/02
美元
0.0496
2020/10/01
美元
0.0495
2020/09/01
美元
0.0510
2020/08/04
美元
0.0520
2020/07/01
美元
0.0510
2020/06/02
美元
0.0510
2020/05/01
美元
0.0484
2020/04/01
美元
0.0462
2020/03/02
美元
0.0549
2020/02/03
美元
0.0568
2020/01/02
美元
0.0588
2019/12/02
美元
0.0566
2019/11/01
美元
0.0579
2019/10/01
美元
0.0568
2019/09/02
美元
0.0562
2019/08/01
美元
0.0584
2019/07/01
美元
0.0582
2019/06/04
美元
0.0552
2019/05/01
美元
0.0559
2019/04/01
美元
0.0566
2019/03/01
美元
0.0581
2019/02/01
美元
0.0586
2019/01/02
美元
0.0561
2018/12/03
美元
0.0564
2018/11/01
美元
0.0554
2018/10/01
美元
0.0562
2018/09/03
美元
0.0557
2018/08/01
美元
0.0603
2018/07/02
美元
0.0594
2018/06/01
美元
0.0624
2018/05/01
美元
0.0666
2018/04/03
美元
0.0689
2018/03/01
美元
0.0691
2018/02/01
美元
0.0703
2018/01/02
美元
0.0675
2017/12/01
美元
0.0666
2017/11/01
美元
0.0660
2017/10/02
美元
0.0681
2017/09/01
美元
0.0689
2017/08/01
美元
0.0683
2017/07/03
美元
0.0676
2017/06/01
美元
0.0677
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。