基金名稱日期淨值
(0702)宏利台灣動力基金A類10/1883.65
(0794)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)10/1773.14
人民幣
(0701)宏利臺灣股息收益基金A類10/1869.85
(0795)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/1742.28
人民幣
(0710)宏利亞太中小企業基金(台幣)10/1718.61
(0750)宏利萬利貨幣市場基金10/1814.02
(0711)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)10/1713.09
(0708)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)10/1712.77
(0713)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)10/1711.07
(0796)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)10/1710.91
美元
(0707)宏利精選中華基金(台幣)10/1710.85
(0719)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.85
(0714)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/177.77
(0709)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/177.71
(0720)宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.60
(0797)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/176.27
美元
(0712)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/175.28
(0789)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)10/174.05
人民幣
(0798)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)10/172.95
人民幣
(0786)宏利精選中華基金(人民幣避險)10/172.51
人民幣
(0799)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/172.14
人民幣
(0787)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/171.46
人民幣
(0790)宏利亞太中小企業基金(美元)10/170.69
美元
(0788)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/170.23
澳幣