基金名稱日期淨值
(2302)群益馬拉松基金10/18212.00
(2303)群益店頭市場基金10/18176.63
(2301)群益中小型股基金10/1890.40
(2304)群益長安基金10/1874.83
(2305)群益創新科技基金10/1866.80
(2306)群益奧斯卡基金10/1861.81
(2307)群益葛萊美基金10/1855.41
(2321)群益印度中小基金(台幣)10/1739.17
(2329)群益安家基金10/1838.25
(2389)群益印度中小基金(人民幣)10/1738.01
人民幣
(2388)群益印度中小基金(美元)10/1732.48
美元
(2339)群益大印度基金(台幣)10/1724.06
(2330)群益全球關鍵生技基金(台幣)10/1721.88
(2396)群益全球關鍵生技基金(美元)10/1721.28
美元
(2350)群益安穩貨幣市場基金10/1816.77
(2391)群益大中華雙力優勢基金(人民幣)10/1716.19
人民幣
(2317)群益印巴雙星基金10/1716.02
(2387)群益東協成長基金(人民幣)10/1715.93
人民幣
(2316)群益華夏盛世基金(台幣)10/1715.17
(2345)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)10/1714.78
(2320)群益東協成長基金(台幣)10/1713.90
(2386)群益東協成長基金(美元)10/1713.47
美元
(2323)群益大中華雙力優勢基金(台幣)10/1712.59
(2390)群益大中華雙力優勢基金(美元)10/1711.66
美元
(2315)群益東方盛世基金10/179.92
(2344)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/179.84
(2309)群益新興金鑽基金(台幣)10/178.83
(2348)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/178.20
(2340)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.93
(2342)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/176.66
(2399)群益中國新機會基金(美元)10/176.46
美元
(2332)群益中國新機會基金(台幣)10/176.43
(2385)群益中國新機會基金(人民幣)10/176.06
人民幣