基金名稱日期淨值
(1707)日盛新台商基金10/18123.81
(1702)日盛上選基金-A類型10/18109.46
(1704)日盛精選五虎基金10/1899.74
(1718)日盛MIT主流基金10/1856.72
(1703)日盛小而美基金10/1844.69
(1705)日盛高科技基金10/1840.72
(1712)日盛首選基金10/1840.32
(1728)日盛台灣永續成長股息基金10/1819.73
(1714)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/1719.00
(1729)日盛全球智能車基金(台幣)10/1718.92
(1750)日盛貨幣市場基金10/1815.42
(1701)日盛日盛基金10/1814.72
(1727)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)10/1710.36
(1730)日盛越南機會基金(台幣)10/179.50
(1719)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/179.46
(1725)日盛中國戰略A股基金(台幣)10/178.44
(1713)日盛亞洲機會基金10/178.20
(1797)日盛越南機會基金(美元)10/178.18
美元
(1723)日盛中國內需動力基金10/178.13
(1720)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/174.46