國內外基金情報
基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(0413)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
10/17
53.45
(0313)野村全球品牌基金(台幣)
10/17
53.22
(1897)統一全球新科技基金(人民幣)
10/17
50.09
人民幣
(1103)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
10/17
49.62
(1523)第一金全球大趨勢基金(台幣)
10/17
47.98
(1898)統一全球新科技基金(美元)
10/17
45.49
美元
(1824)統一全球新科技基金(台幣)
10/17
45.47
(0414)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
10/17
41.56
(0605)摩根龍揚基金-累積型
10/17
40.09
(2108)復華全球大趨勢基金(台幣)
10/17
39.03
(0347)野村環球基金(台幣)
10/17
33.31
(0423)PGIM保德信全球消費商機基金
10/17
31.31
(0316)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
30.53
(1604)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
10/17
30.47
(2123)復華全球物聯網科技基金(台幣)
10/17
30.47
(2196)復華全球物聯網科技基金(美元)
10/17
30.40
美元
(0388)野村環球基金(人民幣)
10/17
28.83
人民幣
(2712)永豐主流品牌基金
10/17
28.51
(1686)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
10/17
28.09
人民幣
(2804)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
10/17
27.94
(0326)野村全球生技醫療基金
10/17
26.98
(2417)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
10/17
26.88
(2111)復華華人世紀基金
10/17
26.33
(0628)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
10/17
25.50
(1907)街口全球時尚精品基金
10/17
25.23
(1685)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
10/17
25.21
美元
(0383)野村環球基金(美元)
10/17
22.87
美元
(1538)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
10/17
22.21
(0527)元大全球農業商機基金
10/17
21.74
(1827)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
10/17
21.61
(1543)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
10/17
21.28
(2409)華南永昌全球精品基金
10/17
20.66
(1596)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
10/17
20.34
美元
(1537)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
10/17
20.02
(0422)PGIM保德信全球基礎建設基金
10/17
19.19
(1429)新光全球AI新創產業基金(台幣)
10/17
19.05
(1714)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/17
19.00
(1729)日盛全球智能車基金(台幣)
10/17
18.92
(0647)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
10/17
18.53
(0317)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
18.14
(1113)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
10/17
17.78
(2905)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
10/17
17.40
(1540)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
10/17
16.84
(1595)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
10/17
16.67
美元
(1425)新光全球生技醫療基金(台幣)
10/17
16.41
(1499)新光全球生技醫療基金(美元)
10/17
16.14
美元
(0499)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
10/17
15.46
美元
(1546)第一金全球eSports電競基金(台幣)
10/17
15.31
(16N3)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
10/17
15.23
(1628)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
10/17
15.22
(0543)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
15.07
(1620)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
10/17
14.04
(1697)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
10/17
13.87
美元
(2231)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
10/17
13.75
(16Z9)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
10/17
13.57
美元
(1683)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
10/17
13.57
美元
(1542)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
10/17
12.71
(1195)安聯全球生技趨勢基金(美元)
10/17
12.64
美元
(0374)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
10/17
12.56
(03N9)野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
10/17
12.56
(1111)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
10/17
12.45
(0421)PGIM保德信全球資源基金
10/17
12.34
(1593)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
10/17
11.97
美元
(1541)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.84
(1430)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
10/17
11.76
(1594)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.71
美元
(2113)復華全球原物料基金
10/17
11.68
(1548)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
10/17
11.66
(0521)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.56
(1629)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.54
(16N5)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.35
(1681)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.23
美元
(1119)安聯全球油礦金趨勢基金
10/17
11.08
(16Z7)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
11.04
美元
(03Y8)野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
10/17
10.95
美元
(0375)野村全球基礎建設大未來基金(美元)
10/17
10.95
美元
(0529)元大新中國基金(台幣)
10/17
10.90
(0707)宏利精選中華基金(台幣)
10/17
10.85
(03Y7)野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
10/17
10.74
人民幣
(03M9)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
10/17
10.74
人民幣
(1624)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
10.11
(1547)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
10/17
9.95
(1625)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
10/17
8.98
(16N2)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
10/17
8.89
(0116)富邦大中華成長基金(台幣)
10/17
8.89
(1114)安聯全球農金趨勢基金
10/17
8.40
(1626)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
8.36
(16N4)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
8.36
(03N5)野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/17
8.16
(0371)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/17
8.15
(2288)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
8.00
美元
(16Z8)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
7.90
美元
(1682)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
7.90
美元
(22Z7)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.83
美元
(0522)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
10/17
7.74
(22N7)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.58
(2223)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.48
(03Z1)野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/17
7.02
美元
(0377)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10/17
7.02
美元
(2342)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.66
(2399)群益中國新機會基金(美元)
10/17
6.46
美元
(2332)群益中國新機會基金(台幣)
10/17
6.43
(2385)群益中國新機會基金(人民幣)
10/17
6.06
人民幣
(0786)宏利精選中華基金(人民幣避險)
10/17
2.51
人民幣
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