基金名稱日期淨值
(1392)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1716.97
南非幣
(0635)摩根亞太高息平衡基金-累積型10/1715.68
(0613)摩根全球平衡基金10/1715.52
(2625)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)10/1713.72
(0646)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1713.40
(1393)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1712.44
澳幣
(0645)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1712.40
(1335)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1711.96
(1426)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1711.85
(0438)PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1711.72
(1333)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1711.52
(1394)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1711.14
美元
(0636)摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)10/179.97
(0648)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.27
(2124)復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/178.30
(1623)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/178.21
(1391)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.37
美元
(1336)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.33
(1389)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.24
人民幣