基金名稱日期淨值
(0198)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/1713.08
人民幣
(2110)復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)10/1712.77
(0708)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)10/1712.77
(08N7)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1711.90
(0816)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1711.90
(2203)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)10/1711.65
(0355)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/1711.15
(0713)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)10/1711.07
(08P3)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.70
(0821)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.70
(0118)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)10/1710.65
(08N8)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.57
(0817)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.56
(08Y7)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.51
美元
(0889)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.50
美元
(27N1)永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.33
(2732)永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.33
(0822)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.31
(08P4)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.31
(26Z8)中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.26
美元
(2695)中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.26
美元
(2694)中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.26
美元
(08Z5)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.25
美元
(0895)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.25
美元
(26N2)中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.17
(2631)中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.17
(2630)中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1710.17
(27Z9)永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.14
美元
(0888)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.12
美元
(08Y6)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.12
美元
(2789)永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1710.12
美元
(0199)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/179.32
人民幣
(1616)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/179.08
(08Z1)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.06
美元
(0891)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.06
美元
(1427)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/178.96
(08N1)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.67
(0812)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.66
(1545)第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.58
(1544)第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.51
(2230)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.34
(0384)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/178.31
人民幣
(0382)野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/178.31
美元
(2348)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/178.20
(03Z6)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/178.15
美元
(03Z8)野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/178.14
人民幣
(0369)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/178.05
(0119)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)10/178.00
(03N2)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/177.89
(0714)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/177.77
(0709)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/177.71
(2228)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.51
(1687)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/177.49
美元
(0442)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/177.19
(1617)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/176.43
(2204)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/176.39
(1337)瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.35
(0798)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)10/172.95
人民幣
(0799)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/172.14
人民幣