國內外基金情報
基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(0794)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
10/17
73.14
人民幣
(0795)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
42.28
人民幣
(1524)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
10/17
15.79
(2208)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
10/17
15.27
(1325)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
10/17
13.96
(2296)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
10/17
13.84
人民幣
(0396)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
13.45
人民幣
(1698)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
13.20
人民幣
(0711)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
10/17
13.09
(1614)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
12.69
(0398)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
12.18
美元
(1397)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
10/17
12.08
美元
(1395)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
10/17
11.86
澳幣
(2211)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
10/17
11.72
(0341)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
11.50
(0345)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
11.42
(0394)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
11.37
人民幣
(0811)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
11.00
(0796)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
10/17
10.91
美元
(08N3)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.85
(0814)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.85
(1688)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
10.67
南非幣
(08Z6)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.66
美元
(0899)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.66
美元
(0372)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.57
(03N7)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.57
(0633)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
10/17
10.29
(03Z4)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.15
美元
(0380)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.15
美元
(03M8)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
10.13
人民幣
(2007)景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
10.01
(1719)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
9.46
(03O1)野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
9.21
(2117)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
10/17
9.06
(08N2)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
9.01
(0813)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
9.01
(0443)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
8.63
(1135)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
8.49
(0196)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
8.44
人民幣
(0370)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
8.26
(03N6)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
8.26
(0378)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.98
澳幣
(03Z2)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.96
澳幣
(03Y6)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.95
人民幣
(03M7)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.95
人民幣
(2290)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
7.92
美元
(03Z3)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.88
美元
(0379)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.88
美元
(0719)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/17
7.85
(1326)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.38
(0387)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.33
人民幣
(1699)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
7.20
人民幣
(0386)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
7.20
美元
(0361)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.93
(1899)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.78
人民幣
(1695)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.72
美元
(0397)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.64
人民幣
(0399)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.60
美元
(2297)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.54
人民幣
(0809)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.52
(08N4)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.52
(1615)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.47
(1398)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.47
美元
(0898)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.41
美元
(08Z7)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.41
美元
(1525)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.39
(2901)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.37
(2299)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.34
南非幣
(22N2)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.34
(1696)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.32
澳幣
(0346)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
6.28
(0797)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.27
美元
(0694)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.18
人民幣
(2298)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
6.12
澳幣
(1823)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
5.80
(2226)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
5.62
(03Z9)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
5.52
人民幣
(03N1)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
5.48
(0699)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
5.48
美元
(2209)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
5.37
(0712)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
5.28
(1396)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
5.19
澳幣
(0395)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
5.01
人民幣
(2292)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.98
人民幣
(0634)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.85
(2212)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.70
(0342)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/17
4.68
(22N4)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.63
(2221)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.62
(1720)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
4.46
(0197)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
3.93
人民幣
(2118)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/17
3.88
(0787)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
1.46
人民幣
(0788)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
0.23
澳幣
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