基金名稱日期淨值
(1009)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/1729.51
(2105)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)10/1718.85
(0322)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/1717.06
(0211)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/1716.74
(10N3)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/1714.94
(1023)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/1714.88
(0520)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)10/1712.32
(1319)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息10/1711.10
(1518)第一金全球不動產證券化基金A不配息10/1711.04
(2106)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/1711.03
(0114)富邦全球不動產基金(台幣)10/1710.67
(0213)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/1710.17
(0323)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/179.72
(1320)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)10/177.32
(2340)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.93
(1519)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)10/176.81
(1098)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/170.92
美元