基金名稱日期淨值
(5651)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/182466.00
日圓
(8704)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/17589.50
美元
(8703)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)10/17177.34
美元
(8709)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17141.26
美元
(8712)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)10/17131.89
美元
(5525)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1892.80
美元
(5522)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1883.23
美元
(5601)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)10/1873.79
美元
(8711)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1770.62
美元
(5528)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1868.72
美元
(5504)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)10/1856.37
歐元
(5517)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/1847.72
歐元
(5518)M＆G北美股息基金A(歐元)10/1847.00
歐元
(8708)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1742.47
美元
(5519)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/1834.42
歐元
(5650)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/1833.71
美元
(5622)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)10/1832.86
美元
(5603)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)10/1831.45
美元
(5516)M＆G日本基金A(歐元)10/1827.03
歐元
(5602)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/1826.29
美元
(5624)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)10/1822.58
美元
(5619)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)10/1822.55
美元
(5626)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/1822.42
美元
(5514)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/1821.68
美元
(5606)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1820.39
美元
(5605)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)10/1820.11
美元
(5607)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1818.86
美元
(5609)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.08
美元
(5604)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)10/1814.79
美元
(5648)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/1814.66
美元
(5617)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)10/1814.40
美元
(5520)M＆G入息基金A(美元避險)10/1812.78
美元
(5526)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1812.08
美元
(5629)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/1812.01
美元
(5523)M＆G收益優化基金A(美元避險)10/1811.98
美元
(5615)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.50
歐元
(5642)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.20
南非幣
(5612)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.30
美元
(5521)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.16
美元
(5524)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.91
美元
(5611)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.66
美元
(5618)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/189.53
美元
(5631)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.49
美元
(5643)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.87
南非幣
(5641)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.54
南非幣
(5637)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.44
澳幣
(5614)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.43
美元
(5527)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.38
美元
(5636)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.18
澳幣
(5613)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/187.83
美元
(5638)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/187.72
美元
(5616)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.60
美元
(5640)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.50
南非幣
(5639)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/186.89
南非幣
(5634)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.89
澳幣
(5645)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.39
美元
(5633)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/186.27
澳幣
(5632)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.18
澳幣
(5644)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.06
紐幣