基金名稱日期淨值
(6506)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/1718405.56
日圓
(7823)高盛日本股票基金X股日圓10/178097.00
日圓
(7818)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/176824.53
歐元
(7837)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/175996.48
南非幣
(7826)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/174474.01
歐元
(7854)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/173161.15
南非幣
(78Y4)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/172972.63
南非幣
(7817)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/172150.63
美元
(7803)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/172100.91
歐元
(7810)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/172090.89
美元
(7848)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171867.56
南非幣
(7816)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171827.15
美元
(7852)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171495.31
美元
(7806)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171442.40
美元
(7804)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/171383.91
美元
(7822)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171217.07
美元
(7821)高盛大中華股票基金X股美元10/171167.72
美元
(7805)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171104.37
歐元
(7846)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17963.55
南非幣
(7834)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17926.20
美元
(78Y3)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17860.52
南非幣
(7833)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17695.23
歐元
(7840)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17676.73
歐元
(78Y9)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17564.09
美元
(7849)高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/17502.34
美元
(7835)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17476.81
美元
(7809)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17453.13
歐元
(7856)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17427.45
美元
(7836)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17423.79
澳幣
(78X9)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17421.40
美元
(7845)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17413.01
美元
(78X8)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17391.04
美元
(7843)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17375.81
澳幣
(78Y6)高盛大中華股票基金Y股美元10/17364.89
美元
(7825)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17364.33
美元
(7844)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17351.80
歐元
(7842)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17337.95
澳幣
(7841)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17334.21
美元
(78Y7)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/17328.78
美元
(78Y2)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17309.62
美元
(7850)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17275.20
歐元
(78Y8)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/17259.92
美元
(7858)高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17253.99
美元
(5003)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元10/17218.50
美元
(6502)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)10/17214.48
美元
(6508)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/17213.76
美元
(7829)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17207.70
澳幣
(78Z9)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17191.08
美元
(7851)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17177.26
美元
(7855)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17176.51
美元
(7824)高盛日本股票基金X股美元10/17171.39
美元
(78Y5)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17170.47
美元
(7853)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17168.09
美元
(78Z5)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17159.47
美元
(7839)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17156.46
澳幣
(7838)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17154.14
美元
(78Z4)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17151.40
美元
(6507)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/17140.51
美元
(7832)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17135.33
澳幣
(78Z8)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17128.59
美元
(6505)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17126.98
美元
(7847)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17123.86
美元
(7830)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17116.72
澳幣
(78Z3)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17110.53
美元
(65Z7)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17102.73
美元
(65Z6)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17102.36
美元
(78Z6)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1799.53
澳幣
(9005)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/1797.46
英鎊
(7831)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1795.39
澳幣
(7814)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1795.32
美元
(6503)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1794.90
美元
(78Z7)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1794.74
美元
(78Z2)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1793.84
美元
(78Z1)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1780.06
澳幣
(6504)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1776.59
美元
(9001)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份10/1776.05
美元
(5005)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/1775.13
歐元
(65Z9)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1774.08
美元
(5011)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險10/1774.07
美元
(5004)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/1773.23
歐元
(6501)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1771.30
美元
(65Z8)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1770.34
美元
(5002)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/1767.64
美元
(9004)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份10/1761.50
美元
(7815)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1758.70
美元
(5006)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/1758.63
歐元
(7828)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1745.34
美元
(5012)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/1745.32
美元
(9008)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/1745.00
美元
(7813)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1744.95
美元
(9002)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1733.50
美元
(9015)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份10/1729.35
美元
(5008)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)10/1727.23
美元
(9013)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1723.72
美元
(5001)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/1723.71
美元
(5010)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險10/1722.38
美元
(9012)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1721.67
美元
(9006)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份10/1721.14
美元
(5009)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)10/1716.88
美元
(9007)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/1714.45
美元
(9011)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1713.74
美元