基金名稱日期淨值
(6017)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元10/173213.84
美元
(6030)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓10/182022.79
日圓
(6025)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/18739.82
日圓
(8016)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/16545.53
歐元
(6015)安本基金-印度股票基金A累積美元10/18246.60
美元
(8008)愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備)10/16107.39
美元
(6001)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/1896.14
美元
(6004)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/1882.74
歐元
(6003)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/1873.65
美元
(6012)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/1860.45
美元
(6010)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1847.07
美元
(6031)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險10/1828.62
美元
(6006)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/1827.38
美元
(6014)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/1827.35
美元
(6008)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元10/1826.34
歐元
(6034)安本基金-北美小型公司基金A累積美元10/1826.18
美元
(6032)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/1824.02
美元
(6013)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)10/1823.73
美元
(6029)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險10/1822.85
美元
(6019)安本基金-未來礦業基金A累積美元10/1817.42
美元
(6027)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1816.02
美元
(6009)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1813.59
美元
(6028)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險10/1810.59
美元
(6005)安本基金-環球創新股票基金A累積美元10/189.36
美元
(6026)安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.28
美元
(6036)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.40
美元
(6035)安本基金-印度債券基金A月中配息美元10/187.80
美元
(6007)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/185.46
歐元
(8204)宏利環球基金-印度股票基金AA股10/173.72
美元
(8209)宏利環球基金-康健護理基金AA股10/173.37
美元
(8202)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171.43
美元
(8201)宏利環球基金-新興東歐基金AA股10/171.40
美元
(8203)宏利環球基金-環球資源基金AA股10/171.32
美元
(8208)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171.07
美元
(8210)宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/170.77
美元