國內外基金情報
基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(5247)富達基金-日本價值基金(A股日圓)
10/18
67975.00
日圓
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
10/18
347.80
日圓
(5257)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
10/18
260.10
美元
(5249)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)
10/18
120.10
美元
(5209)富達基金-南歐基金(A股歐元)
10/18
105.10
歐元
(5235)富達基金-全球工業基金(A股歐元)
10/18
103.30
歐元
(5225)富達基金-美國成長基金(A股美元)
10/18
99.16
美元
(5214)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)
10/18
95.62
澳幣
(5232)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)
10/18
94.27
歐元
(5236)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
10/18
86.87
歐元
(5246)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
10/18
84.95
美元
(5216)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)
10/18
79.47
美元
(5224)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)
10/18
77.51
瑞郎
(5234)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
10/18
73.99
歐元
(5208)富達基金-德國基金(A股歐元)
10/18
72.22
歐元
(5229)富達基金-全球科技基金(A股歐元)
10/18
70.78
歐元
(5223)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
10/18
68.74
歐元
(5255)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
10/18
64.13
美元
(5233)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)
10/18
63.26
歐元
(5248)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
10/18
62.54
歐元
(52B1)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)
10/18
60.91
美元
(5210)富達基金-義大利基金(A股歐元)
10/18
60.60
歐元
(5262)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)
10/18
56.42
美元
(52B9)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)
10/18
53.60
美元
(5263)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)
10/18
44.72
歐元
(5212)富達基金-泰國基金(A股美元)
10/18
44.14
美元
(5245)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)
10/18
42.30
美元
(5226)富達基金-世界基金(A股歐元)
10/18
41.79
歐元
(5218)富達基金-太平洋基金(A股美元)
10/18
40.57
美元
(5201)富達基金-東協基金(A股美元)
10/18
38.19
美元
(5268)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)
10/18
33.01
歐元
(5299)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)
10/18
32.25
美元
(52B6)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)
10/18
31.39
歐元
(5217)富達基金-新興市場基金(A股美元)
10/18
30.62
美元
(52A2)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)
10/18
30.05
美元
(52B5)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)
10/18
28.71
美元
(5219)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
10/18
28.68
美元
(5227)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
10/18
28.67
歐元
(5278)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
10/18
28.37
美元
(5221)富達基金-印尼基金(A股美元)
10/18
27.38
美元
(5296)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)
10/18
26.94
美元
(5277)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
10/18
25.62
美元
(52A1)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
10/18
24.66
美元
(5244)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)
10/18
24.41
美元
(5291)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)
10/18
23.43
澳幣
(52B3)富達基金-世界基金(A股累計美元)
10/18
23.04
美元
(5294)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)
10/18
22.74
美元
(5267)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)
10/18
22.71
美元
(5298)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
10/18
22.71
美元
(52B2)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
10/18
21.91
美元
(5297)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
10/18
20.85
美元
(5205)富達基金-歐洲基金(A股歐元)
10/18
20.11
歐元
(5256)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
10/18
19.37
歐元
(5295)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)
10/18
18.83
美元
(5250)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
18.44
美元
(5275)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
10/18
18.16
歐元
(5220)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
17.89
歐元
(52B7)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
17.03
澳幣
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)
10/18
16.54
美元
(52A8)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
15.81
美元
(5228)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
10/18
15.57
歐元
(52B4)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
14.98
澳幣
(52B8)富達基金-太平洋基金(A股美元避險)
10/18
14.88
美元
(5276)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
10/18
14.40
美元
(5290)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
13.93
美元
(5265)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)
10/18
13.25
歐元
(52A9)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)
10/18
13.10
美元
(5270)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)
10/18
12.31
歐元
(52C2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)
10/18
12.19
歐元
(5285)富達基金-美元現金基金(A股美元)
10/18
11.97
美元
(5269)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)
10/18
11.56
美元
(5240)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)
10/18
11.41
美元
(5230)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)
10/18
11.41
歐元
(5204)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)
10/18
11.13
美元
(5279)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
10/18
11.03
美元
(5264)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
10/18
10.72
美元
(5242)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)
10/18
10.72
歐元
(5237)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/18
10.67
美元
(5238)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
10/18
10.48
歐元
(5258)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)
10/18
10.26
歐元
(5266)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
10/18
10.25
美元
(52A4)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)
10/18
10.23
澳幣
(5271)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
9.84
歐元
(5254)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
9.70
歐元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
10/18
9.55
澳幣
(5260)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
9.51
歐元
(5286)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
10/18
8.99
歐元
(5253)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
8.56
美元
(5261)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
8.42
美元
(52C1)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
7.96
澳幣
(5293)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10/18
7.66
澳幣
(5272)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
5.01
美元
(5259)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
10/18
4.71
美元
(52A7)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
10/18
4.63
澳幣
(5239)富達基金-全球債券基金(A股美元)
10/18
1.05
美元
(5241)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)
10/18
0.31
英鎊
(5287)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)
10/18
0.04
美元
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