國內外基金情報
基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(8909)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
10/18
428.14
南非幣
(8958)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)
10/18
384.15
南非幣
(8904)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
59.28
南非幣
(8954)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
52.62
南非幣
(8908)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
10/18
28.19
美元
(8907)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
10/18
25.58
美元
(8957)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
10/18
25.27
美元
(8956)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
10/18
22.86
美元
(8905)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/18
18.22
美元
(8906)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/18
17.06
澳幣
(8955)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/18
16.31
美元
(8901)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
14.10
美元
(8951)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
12.53
美元
(8910)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10/18
11.12
美元
(8902)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
6.01
美元
(8903)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
5.62
澳幣
(8952)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
5.34
美元
(8953)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
10/18
4.78
澳幣
(8911)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/18
4.12
美元
(8959)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10/18
3.69
美元
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