基金名稱日期淨值
(7934)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/1719432.00
日圓
(7954)法巴科技創新股票基金C(美元)10/172784.05
美元
(7955)法巴科技創新股票基金C(歐元)10/172561.25
歐元
(7956)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/17830.74
美元
(7951)法巴新興市場股票基金C(美元)10/17603.51
美元
(7921)法巴美國小型股票基金C(美元)10/17388.45
美元
(7913)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/17382.74
美元
(7935)法巴日本小型股票基金H(美元)10/17367.02
美元
(7941)法巴消費創新股票基金C(美元)10/17348.08
美元
(7930)法巴歐洲股票基金C(歐元)10/17301.24
歐元
(7904)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17298.15
美元
(7907)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/17267.77
歐元
(7939)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/17265.32
美元
(7946)法巴水資源基金C(美元)10/17252.11
美元
(7922)法巴印度股票基金C(美元)10/17231.68
美元
(7947)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/17225.45
歐元
(7950)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/17219.34
歐元
(7915)法巴美國增長股票基金C(美元)10/17198.11
美元
(7952)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)10/17180.58
美元
(7942)法巴歐洲小型股票基金RH(美元)10/17163.17
美元
(79Z9)法巴科技創新股票基金B(美元)10/17133.71
美元
(79Z6)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/17114.22
美元
(7940)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/17102.29
美元
(7936)法巴巴西股票基金C(美元)10/1777.88
美元
(7953)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1777.71
美元
(79Z8)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1776.11
美元
(7927)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(79Z5)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1773.83
美元
(7932)法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1763.84
澳幣
(7916)法巴能源轉型股票基金C(美元)10/1762.40
美元
(7919)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1761.07
美元
(7943)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)10/1759.97
美元
(7920)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1758.16
澳幣
(7933)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/1756.69
澳幣
(7926)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(7903)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1754.76
美元
(7905)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1754.41
美元
(7937)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1744.95
美元
(7938)法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1743.09
澳幣
(7957)法巴能源轉型股票基金RH(美元)10/1739.89
美元
(79Z7)法巴能源轉型股票基金B(美元)10/1731.53
美元
(7924)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1725.06
美元
(7909)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1712.58
歐元
(7908)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1710.74
美元