基金名稱日期淨值
(9302)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)10/18228.99
美元
(7501)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)10/17199.90
美元
(9301)摩根士丹利美國增長基金A(美元)10/18179.76
美元
(9306)摩根士丹利環球機會基金A(美元)10/18142.16
美元
(9308)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1897.08
美元
(9307)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)10/1873.63
美元
(7503)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)10/1771.79
美元
(9310)摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1864.34
美元
(9305)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1823.10
美元
(7502)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)10/1720.79
美元
(9309)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1815.57
美元
(7507)首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)10/1714.32
美元
(7506)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)10/1714.12
美元
(7504)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)10/1713.67
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(7508)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)10/179.77
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(7509)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.54
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