基金名稱日期淨值
(7934)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/1719432.00
日圓
(7210)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/177802.28
日圓
(6849)景順日本小型企業基金A股日圓10/181891.00
日圓
(7921)法巴美國小型股票基金C(美元)10/17388.45
美元
(6872)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元10/18384.91
美元
(7935)法巴日本小型股票基金H(美元)10/17367.02
美元
(5110)摩根亞洲小型企業基金10/17324.90
美元
(7907)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/17267.77
歐元
(5198)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/17228.68
美元
(51B5)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)10/17227.04
美元
(6729)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/18217.80
美元
(6728)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/18200.66
歐元
(7942)法巴歐洲小型股票基金RH(美元)10/17163.17
美元
(9203)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B10/16136.77
美元
(51C7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1792.10
歐元
(67A1)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖10/1885.98
美元
(5457)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)10/1883.94
歐元
(6612)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)10/1782.01
歐元
(5005)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/1775.13
歐元
(5011)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險10/1774.07
美元
(5223)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/1868.74
歐元
(5002)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/1767.64
美元
(5456)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)10/1866.84
美元
(5458)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)10/1864.76
美元
(67Y7)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖10/1864.07
美元
(6012)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/1860.45
美元
(9201)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B10/1655.98
美元
(67Q2)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元10/1851.52
歐元
(67Q3)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖10/1851.18
美元
(5402)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)10/1850.34
美元
(5517)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/1847.72
歐元
(6611)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)10/1742.62
美元
(5318)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1838.48
美元
(7228)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A10/1736.84
美元
(6857)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元10/1836.71
美元
(6812)景順全歐洲企業基金A股歐元10/1834.79
歐元
(7212)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/1732.86
歐元
(6896)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元10/1829.02
美元
(6014)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/1827.35
美元
(8907)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)10/1825.58
美元
(6636)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)10/1723.72
美元
(6865)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元10/1823.28
美元
(8956)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)10/1822.86
美元
(5298)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/1822.71
美元
(6863)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/1822.46
美元
(5460)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)10/1820.75
歐元
(6856)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/1817.85
美元
(5459)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)10/1815.78
美元
(5461)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)10/1815.10
美元
(54S8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)10/1814.13
美元
(5315)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.24
美元