基金名稱日期淨值
(54A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/18977.04
日圓
(7850)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17275.20
歐元
(5175)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17236.30
美元
(5706)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/18215.32
美元
(9102)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)10/17215.19
歐元
(7851)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17177.26
美元
(78Z5)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17159.47
美元
(51B6)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17155.88
美元
(8333)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)10/16151.55
美元
(5172)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17133.64
美元
(5174)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17123.79
美元
(5171)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17119.55
歐元
(5735)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)10/18116.02
歐元
(8332)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)10/16114.24
美元
(5721)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18106.84
南非幣
(5173)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17104.99
美元
(9106)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)10/1793.44
美元
(5525)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1892.80
美元
(9151)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)10/1783.41
美元
(5522)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1883.23
美元
(6616)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/1732.99
美元
(5741)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1826.14
美元
(5410)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1824.35
美元
(7227)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A10/1724.15
美元
(9013)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1723.72
美元
(6839)景順亞洲資產配置基金A股美元10/1823.46
美元
(9305)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1823.10
美元
(9012)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1721.67
美元
(5250)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1818.44
美元
(5220)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1817.89
歐元
(5753)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1817.25
美元
(5444)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)10/1815.85
美元
(52A8)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.81
美元
(51A4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1714.96
澳幣
(5446)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)10/1814.60
歐元
(5520)M＆G入息基金A(美元避險)10/1812.78
美元
(5492)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)10/1812.75
美元
(51B7)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1712.24
澳幣
(5447)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)10/1812.05
歐元
(6838)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/1812.00
美元
(5523)M＆G收益優化基金A(美元避險)10/1811.98
美元
(54R5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1811.12
美元
(5521)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.16
美元
(5432)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.05
美元
(5524)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.91
美元
(5179)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.20
澳幣
(5197)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.47
澳幣
(51D1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.40
美元
(5754)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.39
美元
(5719)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.36
美元
(54S2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/188.08
美元
(5722)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.88
歐元
(5720)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.73
澳幣
(5476)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.41
澳幣
(5498)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)10/187.18
美元
(5730)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.01
紐幣
(5708)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/185.34
美元