基金名稱日期淨值
(5247)富達基金-日本價值基金(A股日圓)10/1867975.00
日圓
(5101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/1765986.00
日圓
(6506)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/1718405.56
日圓
(7823)高盛日本股票基金X股日圓10/178097.00
日圓
(6848)景順日本股票優勢基金A股日圓10/187566.00
日圓
(7837)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/175996.48
南非幣
(6017)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元10/173213.84
美元
(5651)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/182466.00
日圓
(51C8)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/172173.00
日圓
(7810)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/172090.89
美元
(6030)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓10/182022.79
日圓
(7822)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171217.07
美元
(7821)高盛大中華股票基金X股美元10/171167.72
美元
(7834)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17926.20
美元
(7956)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/17830.74
美元
(6025)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/18739.82
日圓
(7312)百達-水資源-HR美元10/17696.52
美元
(7833)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17695.23
歐元
(7840)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17676.73
歐元
(7951)法巴新興市場股票基金C(美元)10/17603.51
美元
(8704)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/17589.50
美元
(78Y9)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17564.09
美元
(7304)百達-水資源-R 美元10/17513.00
美元
(6735)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)10/18510.12
美元
(5801)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)10/17504.48
歐元
(6133)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)10/16503.32
歐元
(7849)高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/17502.34
美元
(5115)摩根太平洋證券基金10/17500.07
美元
(7835)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17476.81
美元
(6736)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)10/18470.15
歐元
(51B8)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/17453.51
美元
(8909)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)10/18428.14
南非幣
(7836)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17423.79
澳幣
(78X9)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17421.40
美元
(7845)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17413.01
美元
(5112)摩根印度基金10/17385.42
美元
(8958)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)10/18384.15
南非幣
(7913)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/17382.74
美元
(7843)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17375.81
澳幣
(78Y6)高盛大中華股票基金Y股美元10/17364.89
美元
(5723)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)10/18352.06
歐元
(7844)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17351.80
歐元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)10/18347.80
日圓
(51C1)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/17340.29
美元
(7842)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17337.95
澳幣
(7841)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17334.21
美元
(51B2)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/17304.87
美元
(51A8)摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)10/17304.03
美元
(7930)法巴歐洲股票基金C(歐元)10/17301.24
歐元
(51A9)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)10/17299.96
歐元
(5727)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)10/18295.20
歐元
(8611)利安資金日本增長基金A級別日元10/17284.00
日圓
(5728)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)10/18275.37
歐元
(7939)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/17265.32
美元
(5257)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/18260.10
美元
(51B1)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)10/17248.51
美元
(6015)安本基金-印度股票基金A累積美元10/18246.60
美元
(5724)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/18236.62
歐元
(7922)法巴印度股票基金C(美元)10/17231.68
美元
(9302)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)10/18228.99
美元
(5717)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/18220.90
美元
(5199)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/17218.78
美元
(6502)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)10/17214.48
美元
(6508)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/17213.76
美元
(5731)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)10/18212.41
南非幣
(7501)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)10/17199.90
美元
(7915)法巴美國增長股票基金C(美元)10/17198.11
美元
(5109)摩根泰國基金10/17189.54
美元
(8501)DWS投資全球神農基金LC10/18184.18
歐元
(9301)摩根士丹利美國增長基金A(美元)10/18179.76
美元
(8703)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)10/17177.34
美元
(5742)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)10/18174.51
美元
(9103)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元10/17173.41
歐元
(5814)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)10/17172.20
歐元
(8302)歐義銳榮義大利卓越股票基金R210/16171.86
美元
(7824)高盛日本股票基金X股美元10/17171.39
美元
(67B8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/18166.76
美元
(5105)摩根東協基金(美元)(累計)10/17166.41
美元
(51B4)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17162.95
美元
(5714)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)10/18157.94
歐元
(8502)DWS投資全球神農基金USD LC10/18157.29
美元
(8301)歐義銳榮義大利卓越股票基金R10/16157.11
歐元
(7839)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17156.46
澳幣
(7838)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17154.14
美元
(5807)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/17152.07
歐元
(78Z4)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17151.40
美元
(5303)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/18148.50
美元
(5810)安聯德國基金-A配息類股(歐元)10/17147.82
歐元
(9110)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元10/17146.86
美元
(6919)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/16142.95
美元
(9306)摩根士丹利環球機會基金A(美元)10/18142.16
美元
(6507)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/17140.51
美元
(67R1)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元10/18138.90
美元
(6814)景順印度股票基金A-年配息股美元10/18138.01
美元
(8327)歐義銳榮中國股票基金R210/16122.53
美元
(51E4)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/17120.12
美元
(5249)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)10/18120.10
美元
(5705)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)10/18119.22
美元
(51E6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/17115.24
美元
(6871)景順東協基金A-年配息股美元10/18115.23
美元
(5403)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)10/18114.99
美元
(79Z6)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/17114.22
美元
(8326)歐義銳榮中國股票基金R10/16111.97
歐元
(9104)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元10/17109.02
美元
(51E5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/17107.98
歐元
(9155)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元10/17106.25
美元
(5209)富達基金-南歐基金(A股歐元)10/18105.10
歐元
(67A2)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖10/18103.80
美元
(5235)富達基金-全球工業基金(A股歐元)10/18103.30
歐元
(7940)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/17102.29
美元
(5307)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/18101.71
美元
(5225)富達基金-美國成長基金(A股美元)10/1899.16
美元
(9154)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元10/1798.21
美元
(9005)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/1797.46
英鎊
(6001)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/1896.14
美元
(5214)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)10/1895.62
澳幣
(5232)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)10/1894.27
歐元
(9153)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)10/1794.06
美元
(7208)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A10/1793.02
美元
(6603)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)10/1788.08
美元
(5236)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/1886.87
歐元
(5246)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)10/1884.95
美元
(67Y2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1884.02
美元
(51D6)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)10/1783.25
美元
(6004)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/1882.74
歐元
(5144)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/1782.65
歐元
(9107)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)10/1780.60
美元
(5216)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)10/1879.47
美元
(5703)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1879.30
美元
(7936)法巴巴西股票基金C(美元)10/1777.88
美元
(5224)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)10/1877.51
瑞郎
(7927)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(5139)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/1773.99
歐元
(6003)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/1873.65
美元
(9307)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)10/1873.63
美元
(5004)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/1773.23
歐元
(5208)富達基金-德國基金(A股歐元)10/1872.22
歐元
(5423)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)10/1872.06
美元
(7503)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)10/1771.79
美元
(5140)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1771.71
歐元
(67Y4)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元10/1870.71
美元
(6846)景順美國價值股票基金A股美元10/1870.17
美元
(5111)摩根南韓基金10/1770.07
美元
(67P3)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元10/1865.37
歐元
(6614)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)10/1764.43
歐元
(5255)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/1864.13
美元
(6890)景順開發中市場基金A-年配息股美元10/1863.83
美元
(6786)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)10/1863.62
美元
(7202)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/1763.36
美元
(5120)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1763.12
美元
(6841)景順大中華基金A股美元10/1863.01
美元
(5154)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1762.73
美元
(5248)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)10/1862.54
歐元
(9004)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份10/1761.50
美元
(51C3)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1760.67
美元
(5210)富達基金-義大利基金(A股歐元)10/1860.60
歐元
(8818)先機北美股票基金L類累積股(美元)10/1758.67
美元
(5262)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/1856.42
美元
(5504)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)10/1856.37
歐元
(67P2)鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
(5715)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1856.02
美元
(7926)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(67B7)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1854.42
美元
(5196)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)10/1754.26
澳幣
(8854)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)10/1753.71
美元
(51C2)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1753.47
美元
(7205)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A10/1753.11
美元
(6605)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)10/1752.80
美元
(6602)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)10/1752.20
歐元
(6604)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)10/1751.61
歐元
(7215)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A10/1751.52
美元
(6891)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/1851.32
美元
(5155)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/1751.15
美元
(5755)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1850.80
美元
(5114)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)10/1749.78
美元
(67P1)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元06/2049.36
歐元
(51B9)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1748.52
美元
(5756)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/1847.69
歐元
(5518)M＆G北美股息基金A(歐元)10/1847.00
歐元
(8801)先機中國基金L類累積股(美元)10/1746.96
美元
(67B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1846.79
美元
(67X9)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1845.98
美元
(5434)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)10/1845.43
美元
(6615)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)10/1745.08
美元
(9008)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/1745.00
美元
(5177)摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/1744.89
美元
(7218)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A10/1744.88
美元
(5263)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)10/1844.72
歐元
(9202)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B10/1644.63
美元
(5497)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股10/1844.33
歐元
(5212)富達基金-泰國基金(A股美元)10/1844.14
美元
(5134)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1743.67
美元
(51A2)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/1743.33
美元
(51C5)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1743.23
美元
(5405)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/1843.10
美元
(5245)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)10/1842.30
美元
(5401)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)10/1841.96
美元
(5226)富達基金-世界基金(A股歐元)10/1841.79
歐元
(8819)先機北美股票基金L類累積股(歐元)10/1741.46
歐元
(5153)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1741.10
美元
(8864)先機北美股票基金B類累積股(美元)10/1741.01
美元
(8865)先機環球股票基金B類累積股(美元)10/1740.89
美元
(5218)富達基金-太平洋基金(A股美元)10/1840.57
美元
(5496)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)10/1839.97
美元
(5201)富達基金-東協基金(A股美元)10/1838.19
美元
(5421)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/1836.84
美元
(6817)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)10/1736.83
歐元
(5433)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/1836.30
美元
(7220)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A10/1736.20
美元
(5716)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.07
美元
(54A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)10/1835.94
歐元
(6606)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)10/1735.53
歐元
(5430)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)10/1835.50
美元
(6613)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)10/1735.49
美元
(5519)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/1834.42
歐元
(5404)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/1833.92
歐元
(5650)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/1833.71
美元
(9002)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1733.50
美元
(5268)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)10/1833.01
歐元
(6601)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)10/1732.87
美元
(5622)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)10/1832.86
美元
(5431)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)10/1832.72
歐元
(5463)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)10/1832.41
歐元
(5299)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)10/1832.25
美元
(5412)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)10/1831.49
歐元
(5603)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)10/1831.45
美元
(52B6)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)10/1831.39
歐元
(5449)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)10/1830.87
歐元
(5490)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)10/1830.64
美元
(5217)富達基金-新興市場基金(A股美元)10/1830.62
美元
(52A2)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/1830.05
美元
(51D8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/1729.20
美元
(6892)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/1828.73
歐元
(52B5)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)10/1828.71
美元
(5219)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/1828.68
美元
(5227)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)10/1828.67
歐元
(6031)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險10/1828.62
美元
(5310)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1828.32
美元
(8908)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)10/1828.19
美元
(51C6)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1728.16
歐元
(5413)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)10/1828.15
歐元
(5726)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)10/1828.13
美元
(51A6)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)10/1728.01
美元
(5448)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)10/1827.72
美元
(7203)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/1727.59
美元
(5221)富達基金-印尼基金(A股美元)10/1827.38
美元
(6006)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/1827.38
美元
(6852)景順泛歐洲基金A股歐元10/1827.30
歐元
(5008)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)10/1727.23
美元
(5516)M＆G日本基金A(歐元)10/1827.03
歐元
(5701)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1827.03
美元
(5296)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)10/1826.94
美元
(5602)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/1826.29
美元
(6034)安本基金-北美小型公司基金A累積美元10/1826.18
美元
(67A8)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元10/1825.98
美元
(5462)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)10/1825.81
美元
(5277)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)10/1825.62
美元
(6633)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)10/1725.51
歐元
(8957)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)10/1825.27
美元
(54S7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)10/1825.09
美元
(52A1)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)10/1824.66
美元
(5244)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)10/1824.41
美元
(6032)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/1824.02
美元
(6851)景順泛歐洲基金A-年配息股美元10/1823.84
美元
(6013)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)10/1823.73
美元
(5001)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/1723.71
美元
(7207)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/1723.46
美元
(5291)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)10/1823.43
澳幣
(6635)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)10/1723.28
美元
(52B3)富達基金-世界基金(A股累計美元)10/1823.04
美元
(5418)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)10/1822.91
歐元
(5267)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)10/1822.71
美元
(6706)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元10/1822.61
美元
(5624)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)10/1822.58
美元
(5619)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)10/1822.55
美元
(5464)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)10/1822.53
美元
(5626)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/1822.42
美元
(5010)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險10/1722.38
美元
(8895)先機北美股票基金C2類累積股(美元)10/1722.09
美元
(52B2)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)10/1821.91
美元
(51A1)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/1721.79
澳幣
(5752)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)10/1821.72
美元
(5514)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/1821.68
美元
(8851)先機中國基金B類累積股(美元)10/1721.33
美元
(5435)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)10/1821.24
美元
(8897)先機環球股票基金C2類累積股(美元)10/1721.15
美元
(9006)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份10/1721.14
美元
(5297)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)10/1820.85
美元
(6703)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/1820.80
歐元
(7502)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)10/1720.79
美元
(5436)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)10/1820.71
美元
(6778)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元10/1820.71
美元
(5495)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/1820.67
歐元
(5479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H110/1820.16
美元
(5205)富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/1820.11
歐元
(5165)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf10/1720.00
美元
(5750)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/1819.95
美元
(5256)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/1819.37
歐元
(54A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H110/1819.15
美元
(5734)安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)10/1818.98
美元
(5133)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/1718.92
歐元
(6755)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元10/1818.91
美元
(51C9)摩根亞洲增長基金10/1718.90
美元
(5295)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)10/1818.83
美元
(5311)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1818.06
美元
(6866)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/1817.87
美元
(5478)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H110/1817.45
美元
(6754)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元10/1817.41
歐元
(52B7)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1817.03
澳幣
(5751)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)10/1816.88
美元
(5009)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)10/1716.88
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)10/1816.54
美元
(8812)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)10/1716.01
美元
(5428)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/1815.66
美元
(6627)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)10/1715.40
美元
(52B4)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1814.98
澳幣
(52B8)富達基金-太平洋基金(A股美元避險)10/1814.88
美元
(5648)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/1814.66
美元
(5414)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/1814.43
歐元
(5617)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)10/1814.40
美元
(8899)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)10/1714.35
美元
(7507)首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)10/1714.32
美元
(5290)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/1813.93
美元
(7229)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/1713.80
美元
(6733)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)10/1813.76
美元
(5195)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)10/1713.55
澳幣
(6707)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元10/1813.42
美元
(8860)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)10/1713.40
美元
(6708)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/1813.33
美元
(5732)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1813.25
美元
(6859)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/1813.25
澳幣
(5265)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)10/1813.25
歐元
(7209)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/1713.17
美元
(6734)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)10/1812.67
歐元
(5316)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)10/1812.59
美元
(5757)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1812.36
美元
(6702)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元10/1812.35
歐元
(6701)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/1812.29
歐元
(52C2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/1812.19
歐元
(6876)景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/1812.05
英鎊
(8898)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)05/2212.02
美元
(5629)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/1812.01
美元
(5749)安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)10/1811.95
美元
(54S9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H110/1811.58
美元
(5230)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)10/1811.41
歐元
(5204)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)10/1811.13
美元
(54R7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)10/1811.03
美元
(5758)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/1711.03
美元
(5419)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.97
美元
(8896)先機中國基金C2類累積股(美元)10/1710.89
美元
(5264)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)10/1810.72
美元
(5493)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)10/1810.58
美元
(6753)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元10/1810.54
美元
(5745)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/1810.46
美元
(6751)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元10/1810.40
美元
(5258)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)10/1810.26
歐元
(5713)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)10/189.95
美元
(7508)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)10/179.77
美元
(6752)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元10/189.73
歐元
(5618)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/189.53
美元
(6005)安本基金-環球創新股票基金A累積美元10/189.36
美元
(6895)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/188.82
澳幣
(5313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/188.57
美元
(5746)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)10/188.49
美元
(5157)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.61
美元
(54R8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)10/187.05
美元
(8804)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)10/175.64
美元
(8204)宏利環球基金-印度股票基金AA股10/173.72
美元
(8605)利安資金新加坡信託基金(美元)10/173.12
美元
(8820)先機環球股票基金L類累積股(美元)10/173.06
美元
(8601)利安資金泰國基金(美元)10/172.42
美元
(8607)利安資金新馬基金(美元)10/172.26
美元
(8603)利安資金印度基金A級別美元10/172.01
美元
(8604)利安資金馬來西亞基金(美元)10/171.68
美元
(8202)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171.43
美元
(8201)宏利環球基金-新興東歐基金AA股10/171.40
美元
(8606)利安資金東南亞基金(美元)10/171.20
美元
(5166)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.11
美元
(8608)利安資金日本增長基金A級別美元10/171.09
美元
(51D2)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
(8602)利安資金韓國基金(美元)10/170.89
美元
(8609)利安資金越南基金A級別美元10/170.73
美元
(51C4)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
(54A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/180.37
美元
(54A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/180.17
歐元
(6748)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/180.14
歐元
(5287)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)10/180.04
美元