基金名稱日期淨值
(7826)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/174474.01
歐元
(7854)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/173161.15
南非幣
(78Y4)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/172972.63
南非幣
(7848)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171867.56
南非幣
(7816)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171827.15
美元
(7852)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171495.31
美元
(54A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/181003.26
日圓
(7846)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17963.55
南非幣
(78Y3)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17860.52
南非幣
(6749)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/18581.86
南非幣
(67X3)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/18538.09
南非幣
(6794)鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18396.07
南非幣
(6747)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18392.08
南非幣
(7825)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17364.33
美元
(78Y2)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17309.62
美元
(67Z1)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18298.69
南非幣
(7904)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17298.15
美元
(67R8)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18282.98
南非幣
(6743)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18274.93
南非幣
(6790)鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18266.31
南非幣
(7829)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17207.70
澳幣
(78Z9)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17191.08
美元
(7952)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)10/17180.58
美元
(8709)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17141.26
美元
(7832)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17135.33
澳幣
(78Z8)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17128.59
美元
(6731)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/18105.91
美元
(65Z6)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17102.36
美元
(6732)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)10/1897.54
歐元
(9308)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1897.08
美元
(7831)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1795.39
澳幣
(7814)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1795.32
美元
(6503)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1794.90
美元
(78Z2)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1793.84
美元
(5168)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1791.79
美元
(78Z1)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1780.06
澳幣
(6797)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)10/1879.44
美元
(6738)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)10/1878.21
美元
(7953)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1777.71
美元
(8319)歐義銳榮日本債券基金R10/1677.47
歐元
(51D7)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1776.92
美元
(6504)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1776.59
美元
(65Z9)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1774.08
美元
(79Z5)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1773.83
美元
(6737)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)10/1871.81
歐元
(5528)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1868.72
美元
(7932)法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1763.84
澳幣
(67Z2)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1862.52
歐元
(7919)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1761.07
美元
(7815)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1758.70
美元
(7920)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1758.16
澳幣
(67R9)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1857.05
歐元
(5491)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1856.24
南非幣
(7903)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1754.76
美元
(6730)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1854.44
美元
(67X6)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1851.33
美元
(5816)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)10/1749.92
歐元
(67Q8)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1848.53
美元
(6010)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1847.07
美元
(6780)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1845.99
美元
(7828)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1745.34
美元
(6711)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1843.84
美元
(5815)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)10/1742.92
歐元
(6725)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1842.71
美元
(8708)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1742.47
美元
(6630)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1742.41
美元
(6766)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1838.88
美元
(67A7)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1837.99
美元
(6784)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1837.72
美元
(67B5)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.82
美元
(67Q4)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.64
美元
(67P6)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1836.52
美元
(67B6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.44
澳幣
(67X5)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.37
美元
(67Z7)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1836.22
美元
(67A9)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.05
澳幣
(67Y1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1835.84
美元
(6796)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.91
美元
(67X4)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.74
澳幣
(67S4)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.23
美元
(67Y5)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.09
澳幣
(67X7)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.06
美元
(67Q1)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1831.80
美元
(67Z9)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1831.66
美元
(67X2)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1830.82
美元
(67A5)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1830.56
美元
(67Y8)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1829.90
美元
(67S2)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1829.88
美元
(67Y3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1828.84
美元
(6718)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1827.24
歐元
(67A6)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1827.20
美元
(8806)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1726.84
美元
(8808)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1726.59
美元
(67Z4)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1826.53
澳幣
(6623)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1726.45
歐元
(5452)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1825.57
美元
(67R6)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1825.25
澳幣
(6746)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1825.00
澳幣
(6793)鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1823.74
澳幣
(6877)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)10/1723.53
美元
(67A4)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1823.13
美元
(5164)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1721.77
美元
(7213)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A10/1721.67
美元
(6798)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.61
美元
(67S1)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.47
美元
(67Y9)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.45
美元
(6726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1820.99
美元
(8858)先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1719.64
美元
(8856)先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1719.56
美元
(5169)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)10/1719.54
美元
(67Z3)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.41
澳幣
(6727)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.36
歐元
(6742)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.03
澳幣
(5607)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1818.86
美元
(5130)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/1718.76
美元
(67B4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1818.68
美元
(67R7)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1818.61
澳幣
(51D4)摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計)10/1718.26
美元
(51D3)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)10/1717.63
美元
(67S3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.48
美元
(67X8)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.47
美元
(5482)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1817.39
美元
(6795)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.34
美元
(5158)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)10/1717.17
美元
(6789)鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1817.16
澳幣
(6782)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1816.26
美元
(5453)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1816.15
美元
(6619)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)10/1716.05
美元
(6860)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.66
美元
(9309)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1815.57
美元
(5609)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.08
美元
(6783)鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1814.98
歐元
(6607)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1714.75
美元
(7504)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)10/1713.67
美元
(6009)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1813.59
美元
(52A9)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)10/1813.10
美元
(6862)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1812.89
歐元
(67B2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1812.66
美元
(7909)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1712.58
歐元
(5167)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)10/1712.55
美元
(5270)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)10/1812.31
歐元
(5526)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1812.08
美元
(5455)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1811.90
美元
(5269)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)10/1811.56
美元
(5240)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)10/1811.41
美元
(5137)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1711.28
美元
(8807)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1711.16
美元
(5406)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.93
美元
(5451)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.87
美元
(7908)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1710.74
美元
(5242)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)10/1810.72
歐元
(6765)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1810.72
美元
(5499)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.45
美元
(5739)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)10/1810.27
美元
(54A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.13
美元
(5420)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.07
歐元
(54Q9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.02
美元
(5254)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.70
歐元
(6618)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)10/179.61
美元
(5161)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.55
美元
(6914)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/169.52
美元
(5260)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.51
歐元
(8857)先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/179.42
美元
(5747)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)10/189.13
美元
(6631)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)10/178.96
美元
(5737)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.92
美元
(5643)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.87
南非幣
(8815)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.76
美元
(5253)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.56
美元
(7509)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.54
美元
(5641)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.54
南非幣
(5614)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.43
美元
(5261)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.42
美元
(5163)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.41
美元
(5744)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.41
美元
(6036)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.40
美元
(5527)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.38
美元
(5440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/188.13
美元
(6861)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/188.03
美元
(54R4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.92
美元
(51D5)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.85
美元
(6035)安本基金-印度債券基金A月中配息美元10/187.80
美元
(5426)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.71
美元
(5293)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/187.66
澳幣
(54R3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.61
美元
(5616)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.60
美元
(5640)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.50
南非幣
(5441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.48
歐元
(5408)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.22
美元
(5469)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.14
澳幣
(5317)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)10/187.13
美元
(5407)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/186.93
美元
(5634)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.89
澳幣
(8809)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.54
美元
(5645)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.39
美元
(8859)先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.38
美元
(5632)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.18
澳幣
(5159)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/176.10
美元
(5644)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.06
紐幣
(68A2)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/186.00
美元
(5465)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/185.93
澳幣
(5142)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.78
歐元
(8822)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.78
美元
(8823)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.55
南非幣
(5151)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.53
歐元
(8824)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.52
澳幣
(5468)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/185.38
澳幣
(54S4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)10/185.31
美元
(8893)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/155.18
美元
(5725)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/185.02
美元
(8890)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.69
南非幣
(8891)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.65
澳幣
(8911)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/184.12
美元
(5442)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/184.06
美元
(54S1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/184.05
美元
(5194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)10/173.99
澳幣
(8816)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/173.81
美元
(8959)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/183.69
美元
(8863)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元)06/203.52
美元
(5467)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/183.25
澳幣
(5239)富達基金-全球債券基金(A股美元)10/181.05
美元
(5241)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)10/180.31
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