基金名稱日期淨值
(8905)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1818.22
美元
(8906)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.06
澳幣
(8955)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1816.31
美元
(8910)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1811.12
美元
(8210)宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/170.77
美元