基金名稱日期淨值
(67P9)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)10/1854.27
美元
(67Z6)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1854.09
美元
(67B3)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1850.46
美元
(6723)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/187.79
美元
(6781)鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金)10/185.75
美元
(6912)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/164.97
美元