基金名稱日期淨值
(7803)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/172100.91
歐元
(7804)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/171383.91
美元
(78Y7)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/17328.78
美元
(5812)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/1786.51
歐元
(5136)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1716.44
歐元
(5160)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)10/1714.66
美元
(9007)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/1714.45
美元
(54S6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)10/1811.95
美元
(5438)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)10/188.65
美元
(5439)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)10/187.97
歐元
(8203)宏利環球基金-環球資源基金AA股10/171.32
美元