基金名稱日期淨值
(5605)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)10/1820.11
美元
(6027)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1816.02
美元
(5604)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)10/1814.79
美元
(9011)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1713.74
美元
(68A4)景順環球高評級企業債券基金A股美元10/1812.76
美元
(5615)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.50
歐元
(5642)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.20
南非幣
(5612)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.30
美元
(5611)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.66
美元
(5631)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.49
美元
(6026)安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.28
美元
(68A5)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/189.10
美元
(5637)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.44
澳幣
(5636)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.18
澳幣
(5638)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/187.72
美元
(6925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/167.16
美元