基金名稱日期淨值
(5247)富達基金-日本價值基金(A股日圓)10/1867975.00
日圓
(5101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)10/1765986.00
日圓
(7934)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/1719432.00
日圓
(6506)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/1718405.56
日圓
(7823)高盛日本股票基金X股日圓10/178097.00
日圓
(7210)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/177802.28
日圓
(6848)景順日本股票優勢基金A股日圓10/187566.00
日圓
(5651)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/182466.00
日圓
(51C8)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)10/172173.00
日圓
(6030)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓10/182022.79
日圓
(6849)景順日本小型企業基金A股日圓10/181891.00
日圓
(6025)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/18739.82
日圓
(7849)高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/17502.34
美元
(7935)法巴日本小型股票基金H(美元)10/17367.02
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)10/18347.80
日圓
(8611)利安資金日本增長基金A級別日元10/17284.00
日圓
(6508)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/17213.76
美元
(7824)高盛日本股票基金X股美元10/17171.39
美元
(6507)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/17140.51
美元
(8319)歐義銳榮日本債券基金R10/1677.47
歐元
(5011)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險10/1774.07
美元
(5002)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/1767.64
美元
(5517)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/1847.72
歐元
(51A2)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)10/1743.33
美元
(5650)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/1833.71
美元
(52A2)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/1830.05
美元
(6031)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險10/1828.62
美元
(5516)M＆G日本基金A(歐元)10/1827.03
歐元
(5701)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1827.03
美元
(52A1)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)10/1824.66
美元
(6032)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/1824.02
美元
(5001)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/1723.71
美元
(7207)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/1723.46
美元
(6863)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/1822.46
美元
(5479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H110/1820.16
美元
(6856)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/1817.85
美元
(7507)首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)10/1714.32
美元
(8608)利安資金日本增長基金A級別美元10/171.09
美元