基金名稱日期淨值
(6017)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元10/173213.84
美元
(51C5)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1743.23
美元
(5405)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)10/1843.10
美元
(51D8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)10/1729.20
美元
(5219)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/1828.68
美元
(7209)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/1713.17
美元