國內外基金情報
基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(6017)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
10/17
3213.84
美元
(51C5)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
10/17
43.23
美元
(5405)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
10/18
43.10
美元
(51D8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)
10/17
29.20
美元
(5219)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
10/18
28.68
美元
(7209)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
10/17
13.17
美元
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