基金名稱日期淨值
(54A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/18977.04
日圓
(8704)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/17589.50
美元
(51B8)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/17453.51
美元
(8909)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)10/18428.14
南非幣
(6745)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18415.36
南非幣
(7921)法巴美國小型股票基金C(美元)10/17388.45
美元
(6792)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18385.02
南非幣
(8958)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)10/18384.15
南非幣
(51C1)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/17340.29
美元
(7904)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17298.15
美元
(7939)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/17265.32
美元
(9109)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/17214.13
美元
(9301)摩根士丹利美國增長基金A(美元)10/18179.76
美元
(5305)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/18168.71
美元
(5303)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/18148.50
美元
(67R1)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元10/18138.90
美元
(5185)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)10/17116.91
美元
(5721)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18106.84
南非幣
(5307)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/18101.71
美元
(5225)富達基金-美國成長基金(A股美元)10/1899.16
美元
(9152)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/1789.11
美元
(51D6)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)10/1783.25
美元
(9108)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/1779.42
美元
(9105)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/1778.92
美元
(6846)景順美國價值股票基金A股美元10/1870.17
美元
(7932)法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1763.84
澳幣
(7202)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/1763.36
美元
(8904)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/1859.28
南非幣
(8818)先機北美股票基金L類累積股(美元)10/1758.67
美元
(6758)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1857.76
美元
(7903)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/1754.76
美元
(5196)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)10/1754.26
澳幣
(51C2)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1753.47
美元
(8954)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/1852.62
南非幣
(7215)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A10/1751.52
美元
(67Z8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1851.34
美元
(51B9)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1748.52
美元
(6709)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1845.49
美元
(6615)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)10/1745.08
美元
(9202)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B10/1644.63
美元
(5134)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1743.67
美元
(5245)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)10/1842.30
美元
(8819)先機北美股票基金L類累積股(歐元)10/1741.46
歐元
(8864)先機北美股票基金B類累積股(美元)10/1741.01
美元
(5318)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1838.48
美元
(6759)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1837.43
美元
(5430)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)10/1835.50
美元
(67P4)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1834.78
美元
(5431)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)10/1832.72
歐元
(8908)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)10/1828.19
美元
(5726)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)10/1828.13
美元
(5741)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1826.14
美元
(67A8)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元10/1825.98
美元
(6744)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1825.61
澳幣
(8907)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)10/1825.58
美元
(6633)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)10/1725.51
歐元
(8957)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)10/1825.27
美元
(54S7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)10/1825.09
美元
(5304)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)10/1825.01
美元
(5319)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/1825.00
美元
(67R5)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1824.75
澳幣
(67Z5)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1824.14
澳幣
(5291)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)10/1823.43
澳幣
(5450)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/1823.33
美元
(5306)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)10/1823.08
美元
(6791)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1822.94
澳幣
(8956)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)10/1822.86
美元
(8895)先機北美股票基金C2類累積股(美元)10/1722.09
美元
(6778)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元10/1820.71
美元
(5606)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1820.39
美元
(5605)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)10/1820.11
美元
(5308)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)10/1819.79
美元
(8905)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1818.22
美元
(51D3)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)10/1717.63
美元
(8906)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.06
澳幣
(67A3)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1816.62
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)10/1816.54
美元
(8955)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1816.31
美元
(6619)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)10/1716.05
美元
(5604)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)10/1814.79
美元
(8901)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/1814.10
美元
(8951)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/1812.53
美元
(5137)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1711.28
美元
(5642)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.20
南非幣
(8910)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1811.12
美元
(5451)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.87
美元
(5237)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1810.67
美元
(54S5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.32
美元
(5612)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.30
美元
(5266)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/1810.25
美元
(5432)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.05
美元
(5611)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.66
美元
(5743)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/189.63
美元
(6618)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)10/179.61
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/189.55
澳幣
(5631)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.49
美元
(6631)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)10/178.96
美元
(5637)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.44
澳幣
(5163)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.41
美元
(5744)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.41
美元
(5719)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.36
美元
(5636)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/188.18
澳幣
(54S2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/188.08
美元
(5722)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.88
歐元
(5613)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/187.83
美元
(5720)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.73
澳幣
(5638)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/187.72
美元
(54R3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.61
美元
(5476)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.41
澳幣
(5466)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.37
澳幣
(5408)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.22
美元
(5730)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.01
紐幣
(5639)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/186.89
南非幣
(5633)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/186.27
澳幣
(8902)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/186.01
美元
(8903)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/185.62
澳幣
(8952)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/185.34
美元
(5409)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/185.31
美元
(8953)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)10/184.78
澳幣
(8208)宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/171.07
美元