基金名稱日期淨值
(7837)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/175996.48
南非幣
(7834)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17926.20
美元
(7833)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17695.23
歐元
(78Y9)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17564.09
美元
(7835)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17476.81
美元
(7836)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17423.79
澳幣
(78X9)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17421.40
美元
(7915)法巴美國增長股票基金C(美元)10/17198.11
美元
(6919)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)10/16142.95
美元
(6505)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17126.98
美元
(65Z7)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17102.73
美元
(6501)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1771.30
美元
(65Z8)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1770.34
美元
(5518)M＆G北美股息基金A(歐元)10/1847.00
歐元
(6034)安本基金-北美小型公司基金A累積美元10/1826.18
美元
(5285)富達基金-美元現金基金(A股美元)10/1811.97
美元
(5736)安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/185.77
美元