基金名稱日期淨值
(7826)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/174474.01
歐元
(7810)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/172090.89
美元
(7846)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17963.55
南非幣
(78Y3)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17860.52
南非幣
(7951)法巴新興市場股票基金C(美元)10/17603.51
美元
(7825)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17364.33
美元
(78Y2)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17309.62
美元
(51A8)摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)10/17304.03
美元
(67Z1)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18298.69
南非幣
(67R8)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18282.98
南非幣
(6743)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18274.93
南非幣
(6790)鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18266.31
南非幣
(5731)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)10/18212.41
南非幣
(8703)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)10/17177.34
美元
(5191)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17175.08
美元
(5714)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)10/18157.94
歐元
(8709)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17141.26
美元
(9104)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元10/17109.02
美元
(9154)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元10/1798.21
美元
(9308)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1897.08
美元
(7831)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1795.39
澳幣
(78Z2)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1793.84
美元
(78Z1)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1780.06
澳幣
(6738)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)10/1878.21
美元
(51D7)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1776.92
美元
(6003)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/1873.65
美元
(6737)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金)10/1871.81
歐元
(5190)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1771.24
美元
(5528)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1868.72
美元
(6890)景順開發中市場基金A-年配息股美元10/1863.83
美元
(67Z2)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1862.52
歐元
(67R9)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1857.05
歐元
(5491)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1856.24
南非幣
(7905)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1754.41
美元
(5192)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1749.53
歐元
(67Q8)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1848.53
美元
(6010)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1847.07
美元
(5434)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)10/1845.43
美元
(7828)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1745.34
美元
(7938)法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1743.09
澳幣
(6725)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1842.71
美元
(8708)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1742.47
美元
(6630)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1742.41
美元
(5153)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1741.10
美元
(6784)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1837.72
美元
(5463)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)10/1832.41
歐元
(67Q1)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1831.80
美元
(67Z9)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1831.66
美元
(5217)富達基金-新興市場基金(A股美元)10/1830.62
美元
(67Y3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1828.84
美元
(6014)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/1827.35
美元
(67A6)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1827.20
美元
(8808)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1726.59
美元
(6623)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1726.45
歐元
(5462)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)10/1825.81
美元
(7924)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1725.06
美元
(67A4)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1823.13
美元
(5464)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)10/1822.53
美元
(5164)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1721.77
美元
(9012)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1721.67
美元
(6798)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.61
美元
(67S1)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.47
美元
(67Y9)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1821.45
美元
(9006)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份10/1721.14
美元
(6726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1820.99
美元
(5460)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)10/1820.75
歐元
(5165)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf10/1720.00
美元
(8858)先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1719.64
美元
(67Z3)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.41
澳幣
(6727)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.36
歐元
(6742)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1819.03
澳幣
(67B4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1818.68
美元
(67R7)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1818.61
澳幣
(67S3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.48
美元
(67X8)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.47
美元
(5482)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1817.39
美元
(6795)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1817.34
美元
(5158)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)10/1717.17
美元
(6789)鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1817.16
澳幣
(6782)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1816.26
美元
(6027)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1816.02
美元
(8812)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)10/1716.01
美元
(5459)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)10/1815.78
美元
(6860)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.66
美元
(9309)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1815.57
美元
(6627)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)10/1715.40
美元
(5461)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)10/1815.10
美元
(6783)鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1814.98
歐元
(6878)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1814.88
美元
(6607)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1714.75
美元
(8899)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)10/1714.35
美元
(9011)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1713.74
美元
(6009)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1813.59
美元
(8860)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)10/1713.40
美元
(5732)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1813.25
美元
(5265)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)10/1813.25
歐元
(6862)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1812.89
歐元
(7909)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1712.58
歐元
(5526)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1812.08
美元
(5455)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1811.90
美元
(7908)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1710.74
美元
(5264)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)10/1810.72
美元
(5499)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.45
美元
(5713)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)10/189.95
美元
(5254)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.70
歐元
(5161)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.55
美元
(6914)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/169.52
美元
(5260)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.51
歐元
(6026)安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/189.28
美元
(5643)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.87
南非幣
(8815)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.76
美元
(5253)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.56
美元
(5261)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.42
美元
(6036)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/188.40
美元
(5527)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.38
美元
(6861)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/188.03
美元
(5293)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/187.66
澳幣
(5193)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.23
澳幣
(5498)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)10/187.18
美元
(6925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/167.16
美元
(5407)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/186.93
美元
(8809)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.54
美元
(5645)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.39
美元
(8859)先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/176.38
美元
(5159)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/176.10
美元
(5644)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.06
紐幣
(5142)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.78
歐元
(8822)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.78
美元
(8823)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.55
南非幣
(5151)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.53
歐元
(8824)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/175.52
澳幣
(6897)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/185.46
澳幣
(8893)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/155.18
美元
(6912)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/164.97
美元
(8890)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.69
南非幣
(8891)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.65
澳幣
(8911)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/184.12
美元
(5442)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/184.06
美元
(54S1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/184.05
美元
(5194)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)10/173.99
澳幣
(8816)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/173.81
美元
(8959)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/183.69
美元
(8863)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元)06/203.52
美元
(5467)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/183.25
澳幣
(5287)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)10/180.04
美元