基金名稱日期淨值
(8016)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/16545.53
歐元
(5723)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)10/18352.06
歐元
(51B2)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)10/17304.87
美元
(7930)法巴歐洲股票基金C(歐元)10/17301.24
歐元
(51A9)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)10/17299.96
歐元
(5727)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)10/18295.20
歐元
(5728)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)10/18275.37
歐元
(7907)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/17267.77
歐元
(5724)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)10/18236.62
歐元
(5198)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/17228.68
美元
(51B5)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)10/17227.04
美元
(5199)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)10/17218.78
美元
(6729)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/18217.80
美元
(9102)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)10/17215.19
歐元
(6728)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/18200.66
歐元
(9103)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元10/17173.41
歐元
(5814)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)10/17172.20
歐元
(7942)法巴歐洲小型股票基金RH(美元)10/17163.17
美元
(51B4)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17162.95
美元
(5807)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)10/17152.07
歐元
(9101)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17123.70
美元
(51E4)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)10/17120.12
美元
(5735)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)10/18116.02
歐元
(51E6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)10/17115.24
美元
(51E5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)10/17107.98
歐元
(67A2)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖10/18103.80
美元
(5729)安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/1898.61
歐元
(9153)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)10/1794.06
美元
(9106)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)10/1793.44
美元
(51C7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1792.10
歐元
(5236)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/1886.87
歐元
(67A1)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖10/1885.98
美元
(9151)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)10/1783.41
美元
(6004)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/1882.74
歐元
(6612)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)10/1782.01
歐元
(9107)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)10/1780.60
美元
(5005)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/1775.13
歐元
(5004)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/1773.23
歐元
(5140)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1771.71
歐元
(5223)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/1868.74
歐元
(6614)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)10/1764.43
歐元
(67Y7)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖10/1864.07
美元
(5120)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1763.12
美元
(5248)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)10/1862.54
歐元
(5006)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/1758.63
歐元
(67P2)鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
(6602)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)10/1752.20
歐元
(67Q2)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元10/1851.52
歐元
(67Q3)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖10/1851.18
美元
(5816)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)10/1749.92
歐元
(67P1)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元06/2049.36
歐元
(5012)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/1745.32
美元
(5497)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股10/1844.33
歐元
(6611)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)10/1742.62
美元
(67A7)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1837.99
美元
(5421)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)10/1836.84
美元
(6817)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)10/1736.83
歐元
(6857)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元10/1836.71
美元
(67A9)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.05
澳幣
(67Y1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1835.84
美元
(6613)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)10/1735.49
美元
(6812)景順全歐洲企業基金A股歐元10/1834.79
歐元
(5519)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/1834.42
歐元
(67Y5)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.09
澳幣
(5404)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)10/1833.92
歐元
(6601)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)10/1732.87
美元
(7212)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/1732.86
歐元
(5227)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)10/1828.67
歐元
(51C6)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1728.16
歐元
(7203)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/1727.59
美元
(6852)景順泛歐洲基金A股歐元10/1827.30
歐元
(5296)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)10/1826.94
美元
(6008)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元10/1826.34
歐元
(5602)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/1826.29
美元
(6851)景順泛歐洲基金A-年配息股美元10/1823.84
美元
(6636)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)10/1723.72
美元
(6635)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)10/1723.28
美元
(6865)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元10/1823.28
美元
(6029)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險10/1822.85
美元
(5298)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/1822.71
美元
(5010)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險10/1722.38
美元
(51A1)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)10/1721.79
澳幣
(5752)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)10/1821.72
美元
(5454)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1821.68
歐元
(5297)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)10/1820.85
美元
(5495)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/1820.67
歐元
(5205)富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/1820.11
歐元
(5750)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)10/1819.95
美元
(5133)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/1718.92
歐元
(5295)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)10/1818.83
美元
(5220)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1817.89
歐元
(6866)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/1817.87
美元
(5478)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H110/1817.45
美元
(5751)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)10/1816.88
美元
(52A8)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.81
美元
(5228)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)10/1815.57
歐元
(6707)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元10/1813.42
美元
(6708)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元10/1813.33
美元
(52A9)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)10/1813.10
美元
(6702)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元10/1812.35
歐元
(6701)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元10/1812.29
歐元
(52C2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/1812.19
歐元
(5615)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1811.50
歐元
(5279)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)10/1811.03
美元
(5242)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)10/1810.72
歐元
(6028)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險10/1810.59
美元
(6753)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元10/1810.54
美元
(5238)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/1810.48
歐元
(5745)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/1810.46
美元
(6751)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元10/1810.40
美元
(5271)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)10/189.84
歐元
(6752)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元10/189.73
歐元
(5477)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/189.73
美元
(5286)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)10/188.99
歐元
(52C1)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.96
澳幣
(5443)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.17
美元
(6007)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/185.46
歐元
(5427)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)10/185.25
歐元
(5437)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/185.21
歐元