基金名稱日期淨值
(67Y4)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元10/1870.71
美元
(67P3)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元10/1865.37
歐元
(6706)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元10/1822.61
美元
(6703)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元10/1820.80
歐元
(6755)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元10/1818.91
美元
(6754)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元10/1817.41
歐元
(5428)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)10/1815.66
美元
(5414)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)10/1814.43
歐元
(8201)宏利環球基金-新興東歐基金AA股10/171.40
美元
(5166)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.11
美元
(51D2)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
(51C4)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
(54A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)10/180.37
美元
(54A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)10/180.17
歐元
(6748)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)10/180.14
歐元