國內外基金情報
基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(67Y4)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元
10/18
70.71
美元
(67P3)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元
10/18
65.37
歐元
(6706)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
10/18
22.61
美元
(6703)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
10/18
20.80
歐元
(6755)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元
10/18
18.91
美元
(6754)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元
10/18
17.41
歐元
(5428)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
10/18
15.66
美元
(5414)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
10/18
14.43
歐元
(8201)宏利環球基金-新興東歐基金AA股
10/17
1.40
美元
(5166)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)
02/17
1.11
美元
(51D2)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
1.07
美元
(51C4)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
0.39
歐元
(54A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)
10/18
0.37
美元
(54A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)
10/18
0.17
歐元
(6748)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)
10/18
0.14
歐元
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