基金名稱日期淨值
(7818)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/176824.53
歐元
(7854)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/173161.15
南非幣
(78Y4)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/172972.63
南非幣
(7954)法巴科技創新股票基金C(美元)10/172784.05
美元
(7955)法巴科技創新股票基金C(歐元)10/172561.25
歐元
(6102)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/162302.67
歐元
(7817)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/172150.63
美元
(7803)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/172100.91
歐元
(7852)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171495.31
美元
(7806)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171442.40
美元
(7804)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/171383.91
美元
(7805)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171104.37
歐元
(54A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/181003.26
日圓
(7306)百達-生物科技-R美元10/17848.16
美元
(6788)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18833.28
南非幣
(7956)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/17830.74
美元
(7307)百達-生物科技-R歐元10/17782.90
歐元
(7312)百達-水資源-HR美元10/17696.52
美元
(7840)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17676.73
歐元
(6101)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/16627.54
歐元
(5805)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)10/17611.79
歐元
(6749)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/18581.86
南非幣
(67X3)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/18538.09
南非幣
(51A5)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)10/17528.94
美元
(7304)百達-水資源-R 美元10/17513.00
美元
(6735)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)10/18510.12
美元
(7301)百達-數位科技-R美元10/17504.81
美元
(5801)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)10/17504.48
歐元
(6133)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)10/16503.32
歐元
(6736)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)10/18470.15
歐元
(7809)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17453.13
歐元
(7856)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17427.45
美元
(6794)鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18396.07
南非幣
(6747)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/18392.08
南非幣
(78X8)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/17391.04
美元
(7913)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/17382.74
美元
(7941)法巴消費創新股票基金C(美元)10/17348.08
美元
(7842)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17337.95
澳幣
(7841)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17334.21
美元
(78Y7)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/17328.78
美元
(7302)百達-健康-R美元10/17316.52
美元
(7850)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/17275.20
歐元
(78Y8)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/17259.92
美元
(6741)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18256.06
南非幣
(7858)高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17253.99
美元
(5148)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17252.94
歐元
(7946)法巴水資源基金C(美元)10/17252.11
美元
(51B1)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)10/17248.51
美元
(7309)百達-精選品牌-R歐元10/17237.09
歐元
(5175)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17236.30
美元
(9302)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)10/18228.99
美元
(7947)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/17225.45
歐元
(5802)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)10/17224.99
歐元
(5149)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/17223.00
美元
(7950)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/17219.34
歐元
(5003)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元10/17218.50
美元
(9111)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元10/17209.47
美元
(7829)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17207.70
澳幣
(8504)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/18207.10
美元
(6873)景順健康護理創新基金A-年配息股美元10/18205.41
美元
(78Z9)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17191.08
美元
(8501)DWS投資全球神農基金LC10/18184.18
歐元
(8503)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/18181.05
歐元
(7952)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)10/17180.58
美元
(7851)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17177.26
美元
(7855)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17176.51
美元
(5742)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)10/18174.51
美元
(78Y5)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17170.47
美元
(8329)歐義銳榮環球智慧股票基金R210/16169.80
美元
(7853)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17168.09
美元
(67B8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/18166.76
美元
(78Z5)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17159.47
美元
(8502)DWS投資全球神農基金USD LC10/18157.29
美元
(51B6)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/17155.88
美元
(8328)歐義銳榮環球智慧股票基金R10/16154.99
歐元
(8333)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)10/16151.55
美元
(9110)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元10/17146.86
美元
(6712)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18144.86
美元
(8514)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC10/18143.58
歐元
(9306)摩根士丹利環球機會基金A(美元)10/18142.16
美元
(79Z9)法巴科技創新股票基金B(美元)10/17133.71
美元
(5172)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17133.64
美元
(6713)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/18133.41
歐元
(8712)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)10/17131.89
美元
(7847)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17123.86
美元
(5174)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17123.79
美元
(8515)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC10/18121.76
美元
(5249)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)10/18120.10
美元
(5171)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17119.55
歐元
(7830)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17116.72
澳幣
(5403)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)10/18114.99
美元
(8332)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)10/16114.24
美元
(79Z6)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/17114.22
美元
(78Z3)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17110.53
美元
(8008)愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備)10/16107.39
美元
(9155)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元10/17106.25
美元
(6731)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/18105.91
美元
(5235)富達基金-全球工業基金(A股歐元)10/18103.30
歐元
(65Z6)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/17102.36
美元
(78Z6)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1799.53
澳幣
(6732)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)10/1897.54
歐元
(7814)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1795.32
美元
(6503)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1794.90
美元
(78Z7)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1794.74
美元
(5232)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)10/1894.27
歐元
(5525)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1892.80
美元
(51B3)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1792.79
美元
(5168)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1791.79
美元
(6603)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)10/1788.08
美元
(5812)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/1786.51
歐元
(67Y2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1884.02
美元
(5522)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/1883.23
美元
(5144)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)10/1782.65
歐元
(5150)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1781.22
美元
(5216)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)10/1879.47
美元
(6797)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金)10/1879.44
美元
(7953)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1777.71
美元
(6504)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1776.59
美元
(79Z8)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1776.11
美元
(9001)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份10/1776.05
美元
(65Z9)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1774.08
美元
(5234)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)10/1873.99
歐元
(79Z5)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1773.83
美元
(5601)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)10/1873.79
美元
(5229)富達基金-全球科技基金(A股歐元)10/1870.78
歐元
(8711)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1770.62
美元
(6803)景順環球消費趨勢基金A股美元10/1868.71
美元
(9310)摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/1864.34
美元
(6786)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)10/1863.62
美元
(5233)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)10/1863.26
歐元
(7916)法巴能源轉型股票基金C(美元)10/1762.40
美元
(52B1)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)10/1860.91
美元
(5704)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1860.84
美元
(51C3)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1760.67
美元
(7943)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)10/1759.97
美元
(7933)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/1756.69
澳幣
(5504)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)10/1856.37
歐元
(9201)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B10/1655.98
美元
(6730)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1854.44
美元
(67B7)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1854.42
美元
(67P9)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)10/1854.27
美元
(67Z6)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1854.09
美元
(52B9)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)10/1853.60
美元
(6760)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)03/0153.22
美元
(7205)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A10/1753.11
美元
(6605)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)10/1752.80
美元
(67P5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1852.06
美元
(6604)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)10/1751.61
歐元
(67X6)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)10/1851.33
美元
(6761)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1851.28
美元
(5755)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1850.80
美元
(67B3)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1850.46
美元
(5402)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)10/1850.34
美元
(5424)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)10/1849.33
美元
(6787)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1848.03
澳幣
(5756)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/1847.69
歐元
(67B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1846.79
美元
(6780)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1845.99
美元
(67X9)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1845.98
美元
(5425)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)10/1845.55
美元
(9008)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/1745.00
美元
(7937)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1744.95
美元
(7813)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/1744.95
美元
(5177)摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)10/1744.89
美元
(6711)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1843.84
美元
(5815)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)10/1742.92
歐元
(5401)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)10/1841.96
美元
(5226)富達基金-世界基金(A股歐元)10/1841.79
歐元
(8865)先機環球股票基金B類累積股(美元)10/1740.89
美元
(7957)法巴能源轉型股票基金RH(美元)10/1739.89
美元
(6766)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1838.88
美元
(67B5)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.82
美元
(67Q4)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.64
美元
(67P6)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1836.52
美元
(67B6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.44
澳幣
(67X5)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.37
美元
(67Z7)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1836.22
美元
(54A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)10/1835.94
歐元
(6606)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)10/1735.53
歐元
(6796)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.91
美元
(67X4)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.74
澳幣
(67S4)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.23
美元
(67X7)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)10/1834.06
美元
(9002)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1733.50
美元
(6616)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/1732.99
美元
(6710)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1831.63
美元
(79Z7)法巴能源轉型股票基金B(美元)10/1731.53
美元
(5412)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)10/1831.49
歐元
(5603)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)10/1831.45
美元
(52B6)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)10/1831.39
歐元
(5449)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)10/1830.87
歐元
(67X2)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1830.82
美元
(5490)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)10/1830.64
美元
(67A5)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1830.56
美元
(67Y8)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1829.90
美元
(67S2)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1829.88
美元
(9015)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份10/1729.35
美元
(52B5)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)10/1828.71
美元
(5278)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)10/1828.37
美元
(5310)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1828.32
美元
(5738)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)10/1827.79
美元
(5448)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)10/1827.72
美元
(6006)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/1827.38
美元
(6718)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1827.24
歐元
(5008)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)10/1727.23
美元
(8806)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1726.84
美元
(67Z4)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1826.53
澳幣
(5277)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)10/1825.62
美元
(5452)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1825.57
美元
(67R6)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1825.25
澳幣
(6746)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1825.00
澳幣
(5471)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1824.79
美元
(5244)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)10/1824.41
美元
(5410)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1824.35
美元
(6634)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)10/1724.34
歐元
(5301)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/1824.16
美元
(7227)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A10/1724.15
美元
(6793)鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1823.74
澳幣
(9013)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/1723.72
美元
(6877)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)10/1723.53
美元
(9305)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1823.10
美元
(52B3)富達基金-世界基金(A股累計美元)10/1823.04
美元
(5418)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)10/1822.91
歐元
(5473)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1822.81
歐元
(5294)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)10/1822.74
美元
(5514)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/1821.68
美元
(7213)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A10/1721.67
美元
(54R6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)10/1821.67
美元
(8897)先機環球股票基金C2類累積股(美元)10/1721.15
美元
(7502)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)10/1720.79
美元
(6132)KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/1620.05
美元
(8856)先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1719.56
美元
(5169)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)10/1719.54
美元
(6131)KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/1619.33
美元
(54A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H110/1819.15
美元
(5734)安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)10/1818.98
美元
(5130)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/1718.76
美元
(5250)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1818.44
美元
(51D4)摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計)10/1718.26
美元
(5311)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1818.06
美元
(6019)安本基金-未來礦業基金A累積美元10/1817.42
美元
(5753)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1817.25
美元
(6740)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)10/1817.21
澳幣
(52B7)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1817.03
澳幣
(5136)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1716.44
歐元
(5444)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)10/1815.85
美元
(51A4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1714.96
澳幣
(5160)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)10/1714.66
美元
(5446)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)10/1814.60
歐元
(51A3)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/1714.46
澳幣
(9007)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/1714.45
美元
(54S3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)10/1814.34
美元
(5475)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/1814.21
美元
(7506)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)10/1714.12
美元
(7229)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/1713.80
美元
(7504)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)10/1713.67
美元
(5520)M＆G入息基金A(美元避險)10/1812.78
美元
(68A4)景順環球高評級企業債券基金A股美元10/1812.76
美元
(5492)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)10/1812.75
美元
(67B2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1812.66
美元
(5316)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)10/1812.59
美元
(5167)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)10/1712.55
美元
(5757)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1812.36
美元
(5270)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)10/1812.31
歐元
(51B7)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1712.24
澳幣
(5447)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)10/1812.05
歐元
(5523)M＆G收益優化基金A(美元避險)10/1811.98
美元
(5749)安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)10/1811.95
美元
(54S6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)10/1811.95
美元
(54S9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H110/1811.58
美元
(5269)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)10/1811.56
美元
(5240)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)10/1811.41
美元
(5230)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)10/1811.41
歐元
(8807)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1711.16
美元
(54R5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1811.12
美元
(5419)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.97
美元
(5406)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.93
美元
(6765)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/1810.72
美元
(5739)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)10/1810.27
美元
(5315)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.24
美元
(5521)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/1810.16
美元
(6879)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/1810.14
美元
(54A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.13
美元
(5420)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/1810.07
歐元
(54Q9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/1810.02
美元
(5524)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/189.91
美元
(5480)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)10/189.82
美元
(8857)先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/179.42
美元
(6005)安本基金-環球創新股票基金A累積美元10/189.36
美元
(6808)景順能源轉型基金A股美元10/179.23
美元
(5179)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/179.20
澳幣
(5747)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)10/189.13
美元
(68A5)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/189.10
美元
(5737)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.92
美元
(5438)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)10/188.65
美元
(5313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/188.57
美元
(5138)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.54
美元
(5746)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)10/188.49
美元
(51D1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/178.40
美元
(5754)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.39
美元
(5748)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.37
美元
(5440)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/188.13
美元
(5439)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)10/187.97
歐元
(54R4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.92
美元
(51D5)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/177.85
美元
(6723)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)10/187.79
美元
(5470)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.69
美元
(5441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.48
歐元
(54R1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/187.27
美元
(5469)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.14
澳幣
(5317)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)10/187.13
美元
(5178)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/177.13
澳幣
(5472)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/187.07
歐元
(5465)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/185.93
澳幣
(54R2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/185.76
美元
(6781)鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金)10/185.75
美元
(5494)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/185.60
美元
(6622)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/175.59
美元
(54S4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)10/185.31
美元
(5474)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/184.83
澳幣
(6831)景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元10/173.78
歐元
(8209)宏利環球基金-康健護理基金AA股10/173.37
美元
(8820)先機環球股票基金L類累積股(美元)10/173.06
美元
(8203)宏利環球基金-環球資源基金AA股10/171.32
美元
(5239)富達基金-全球債券基金(A股美元)10/181.05
美元