基金名稱日期淨值
(9203)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B10/16136.77
美元
(5173)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17104.99
美元
(5703)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1879.30
美元
(9307)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)10/1873.63
美元
(8854)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)10/1753.71
美元
(5496)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)10/1839.97
美元
(5433)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)10/1836.30
美元
(6839)景順亞洲資產配置基金A股美元10/1823.46
美元
(5626)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/1822.42
美元
(51C9)摩根亞洲增長基金10/1718.90
美元
(5607)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1818.86
美元
(5609)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/1815.08
美元
(52B4)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/1814.98
澳幣
(5648)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/1814.66
美元
(5290)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/1813.93
美元
(8898)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)05/2212.02
美元
(5629)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/1812.01
美元
(6838)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/1812.00
美元
(54R7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)10/1811.03
美元
(7509)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.54
美元
(5641)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.54
南非幣
(5197)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)10/178.47
澳幣
(5614)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/188.43
美元
(5616)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.60
美元
(5640)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/187.50
南非幣
(5634)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.89
澳幣
(5632)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/186.18
澳幣
(8804)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)10/175.64
美元
(8210)宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)10/170.77
美元