基金名稱日期淨值
(7821)高盛大中華股票基金X股美元10/171167.72
美元
(78Y6)高盛大中華股票基金Y股美元10/17364.89
美元
(5257)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/18260.10
美元
(8327)歐義銳榮中國股票基金R210/16122.53
美元
(8326)歐義銳榮中國股票基金R10/16111.97
歐元
(6841)景順大中華基金A股美元10/1863.01
美元
(5155)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)10/1751.15
美元
(8801)先機中國基金L類累積股(美元)10/1746.96
美元
(7218)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A10/1744.88
美元
(5619)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)10/1822.55
美元
(8851)先機中國基金B類累積股(美元)10/1721.33
美元
(5436)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)10/1820.71
美元
(6859)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/1813.25
澳幣
(8896)先機中國基金C2類累積股(美元)10/1710.89
美元
(7508)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)10/179.77
美元
(54R8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)10/187.05
美元